富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)
8.7002
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,257萬 | 台幣 | 9.8227 | -0.00 | -0.01% | +1.97% | +5.48% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.81萬 | 美元 | 10.5767 | -0.02 | -0.17% | -2.51% | +2.74% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 8.8220 | -0.00 | -0.04% | -2.75% | +3.21% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 8.7002 | -0.00 | 0.00% | +1.98% | +5.45% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣338萬 | 人民幣 | 7.8504 | -0.00 | -0.04% | -2.73% | +3.16% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.4萬 | 美元 | 9.3163 | -0.02 | -0.17% | -2.53% | +2.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.7002 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 8.7006 | +0.0352 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 8.6654 | -0.1072 | -1.22% |
| 2024/11/15 | 8.7726 | -0.1254 | -1.41% |
| 2024/11/14 | 8.898 | -0.1225 | -1.36% |
| 2024/11/13 | 9.0205 | -0.0554 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 9.0759 | -0.1404 | -1.52% |
| 2024/11/11 | 9.2163 | -0.0283 | -0.31% |
| 2024/11/08 | 9.2446 | -0.0384 | -0.41% |
| 2024/11/07 | 9.283 | +0.1380 | +1.51% |
| 2024/11/06 | 9.145 | -0.0250 | -0.27% |
| 2024/11/05 | 9.17 | +0.1400 | +1.55% |
| 2024/11/04 | 9.03 | +0.0700 | +0.78% |
| 2024/11/01 | 8.96 | -0.2900 | -3.14% |
| 2024/10/30 | 9.25 | +0.0500 | +0.54% |
| 2024/10/29 | 9.2 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 9.21 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.17 | +0.0500 | +0.55% |
| 2024/10/23 | 9.12 | -0.1200 | -1.30% |
| 2024/10/22 | 9.24 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 9.27 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 9.32 | +0.1500 | +1.64% |
| 2024/10/17 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.17 | -0.1900 | -2.03% |
| 2024/10/15 | 9.36 | -0.1500 | -1.58% |
| 2024/10/14 | 9.51 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 9.47 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/09 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 9.51 | +0.1100 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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