富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)
8.3666
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,911萬 | 台幣 | 9.4646 | +0.02 | +0.25% | -2.73% | -21.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.8萬 | 美元 | 10.9585 | +0.00 | +0.02% | +5.27% | -14.98% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 人民幣 | 9.6440 | -0.02 | -0.22% | +9.84% | -10.54% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 8.3666 | +0.02 | +0.25% | -2.85% | -21.13% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.92萬 | 美元 | 9.6264 | +0.00 | +0.02% | +5.12% | -15.09% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 8.5640 | -0.02 | -0.22% | +9.77% | -10.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.3666 | +0.0206 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 8.346 | +0.0583 | +0.70% |
| 2025/07/08 | 8.2877 | +0.1872 | +2.31% |
| 2025/07/07 | 8.1005 | -0.0491 | -0.60% |
| 2025/07/04 | 8.1496 | -0.0087 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 8.1583 | +0.0289 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 8.1294 | -0.1776 | -2.14% |
| 2025/07/01 | 8.307 | -0.2368 | -2.77% |
| 2025/06/30 | 8.5438 | +0.2613 | +3.15% |
| 2025/06/27 | 8.2825 | +0.0983 | +1.20% |
| 2025/06/26 | 8.1842 | +0.0858 | +1.06% |
| 2025/06/25 | 8.0984 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 8.0898 | +0.1274 | +1.60% |
| 2025/06/23 | 7.9624 | +0.0471 | +0.60% |
| 2025/06/20 | 7.9153 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 7.9158 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 7.916 | +0.0562 | +0.72% |
| 2025/06/17 | 7.8598 | -0.0472 | -0.60% |
| 2025/06/16 | 7.907 | +0.1215 | +1.56% |
| 2025/06/13 | 7.7855 | -0.1097 | -1.39% |
| 2025/06/12 | 7.8952 | +0.0346 | +0.44% |
| 2025/06/11 | 7.8606 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/06/10 | 7.8662 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/09 | 7.868 | +0.0563 | +0.72% |
| 2025/06/06 | 7.8117 | +0.0151 | +0.19% |
| 2025/06/05 | 7.7966 | +0.0432 | +0.56% |
| 2025/06/04 | 7.7534 | +0.1413 | +1.86% |
| 2025/06/03 | 7.6121 | +0.0567 | +0.75% |
| 2025/06/02 | 7.5554 | -0.0750 | -0.98% |
| 2025/05/29 | 7.6304 | +0.1579 | +2.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
