富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)
7.6303
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,911萬 | 台幣 | 8.6275 | +0.02 | +0.25% | -11.33% | -21.99% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.8萬 | 美元 | 9.7740 | +0.03 | +0.30% | -6.11% | -18.41% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 人民幣 | 8.4815 | +0.01 | +0.14% | -3.40% | -15.52% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 7.6303 | +0.02 | +0.25% | -11.40% | -22.03% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.92萬 | 美元 | 8.5915 | +0.03 | +0.30% | -6.18% | -18.43% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 7.5354 | +0.01 | +0.14% | -3.41% | -15.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.6303 | +0.0189 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 7.6114 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 7.605 | -0.0459 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 7.6509 | -0.0116 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 7.6625 | +0.0161 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 7.6464 | -0.0747 | -0.97% |
| 2025/05/13 | 7.7211 | +0.1078 | +1.42% |
| 2025/05/12 | 7.6133 | +0.1788 | +2.41% |
| 2025/05/09 | 7.4345 | -0.0143 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 7.4488 | +0.0545 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 7.3943 | -0.0166 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 7.4109 | +0.0509 | +0.69% |
| 2025/05/05 | 7.36 | -0.2000 | -2.65% |
| 2025/05/02 | 7.56 | -0.1000 | -1.31% |
| 2025/04/30 | 7.66 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 7.69 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/28 | 7.71 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/25 | 7.72 | +0.0800 | +1.05% |
| 2025/04/24 | 7.64 | +0.0800 | +1.06% |
| 2025/04/23 | 7.56 | +0.1500 | +2.02% |
| 2025/04/22 | 7.41 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/21 | 7.43 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/18 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.41 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/16 | 7.38 | -0.0900 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 7.47 | +0.0600 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 7.41 | +0.0600 | +0.82% |
| 2025/04/10 | 7.35 | +0.2900 | +4.11% |
| 2025/04/09 | 7.06 | +0.0400 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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