新光全球債券基金(A累積)新臺幣
11.2454
台幣
+0.05 (0.42%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,583萬 | 美元 | 10.9135 | +0.03 | +0.23% | +0.31% | +4.48% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.03億 | 台幣 | 8.5985 | +0.04 | +0.42% | -1.81% | +3.28% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.76億 | 台幣 | 11.2454 | +0.05 | +0.42% | -0.57% | +4.47% | 本頁基金 |
| A累積)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,331萬 | 人民幣 | 11.3061 | +0.04 | +0.38% | +0.50% | +5.52% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣159萬 | 美元 | 8.3752 | +0.02 | +0.25% | -0.89% | +3.14% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 配息 | 台幣809萬 | 人民幣 | 9.6112 | +0.03 | +0.34% | -0.66% | +4.32% | 看詳情 |
| R類型)新台幣 | 2016/10/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.3萬 | 台幣 | 11.2847 | +0.05 | +0.42% | -0.49% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.2454 | +0.0467 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 11.1987 | +0.0606 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 11.1381 | -0.1424 | -1.26% |
| 2025/04/10 | 11.2805 | -0.1096 | -0.96% |
| 2025/04/09 | 11.3901 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/04/08 | 11.3828 | -0.0994 | -0.87% |
| 2025/04/07 | 11.4822 | -0.1793 | -1.54% |
| 2025/04/02 | 11.6615 | -0.0192 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 11.6807 | +0.0307 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 11.65 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/28 | 11.59 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 11.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 11.58 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/21 | 11.58 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.61 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 11.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.54 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 11.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.5 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.48 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 11.55 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/07 | 11.48 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.52 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/03/04 | 11.58 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/03 | 11.62 | +0.0900 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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