群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)
7.7363
人民幣
-0.07 (-0.92%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 6.8616 | -0.08 | -1.15% | -6.94% | +1.47% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,758萬 | 台幣 | 12.5196 | -0.15 | -1.15% | -5.80% | +2.69% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.55萬 | 美元 | 7.0452 | -0.06 | -0.79% | -7.06% | +0.27% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 人民幣 | 9.7512 | -0.09 | -0.92% | -5.60% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 14.4248 | -0.13 | -0.92% | -5.60% | +2.22% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 台幣 | 7.6663 | -0.09 | -1.15% | -6.88% | +1.49% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣23.61萬 | 美元 | 7.1711 | -0.06 | -0.79% | -7.10% | +0.31% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 人民幣 | 7.9051 | -0.07 | -0.92% | -6.67% | +0.98% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 台幣 | 12.9457 | -0.15 | -1.15% | -5.78% | +2.70% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.94萬 | 美元 | 12.8501 | -0.10 | -0.79% | -6.00% | +1.45% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 人民幣 | 7.7363 | -0.07 | -0.92% | -6.70% | +1.03% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 7.7363 | -0.0715 | -0.92% |
| 2025/04/09 | 7.8078 | +0.2480 | +3.28% |
| 2025/04/08 | 7.5598 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 7.5628 | -0.4656 | -5.80% |
| 2025/04/02 | 8.0284 | +0.0232 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 8.0052 | +0.0448 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 7.9604 | -0.0296 | -0.37% |
| 2025/03/28 | 7.99 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 8.06 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 8.08 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 8.14 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 8.12 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 8.06 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 8.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.05 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/03/18 | 7.98 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/03/17 | 8.04 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 8.01 | +0.0800 | +1.01% |
| 2025/03/13 | 7.93 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 8 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 7.96 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/03/10 | 8.03 | -0.0900 | -1.11% |
| 2025/03/07 | 8.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.12 | -0.0900 | -1.10% |
| 2025/03/05 | 8.21 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/04 | 8.24 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/03/03 | 8.29 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 8.28 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 8.34 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 8.32 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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