群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新臺幣)
8.3635
台幣
-0.08 (-0.93%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.4852 | -0.07 | -0.94% | +6.38% | +4.83% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,750萬 | 台幣 | 14.3144 | -0.05 | -0.35% | +7.71% | +6.19% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣49.28萬 | 美元 | 8.0335 | -0.05 | -0.67% | +11.06% | +8.51% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,361萬 | 台幣 | 8.3635 | -0.08 | -0.93% | +6.46% | +4.95% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣235萬 | 人民幣 | 8.4710 | -0.07 | -0.77% | +7.05% | +4.93% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣180萬 | 人民幣 | 8.6558 | -0.07 | -0.77% | +7.09% | +5.01% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.07萬 | 美元 | 15.3546 | -0.01 | -0.09% | +12.32% | +9.75% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.17萬 | 美元 | 8.1774 | -0.06 | -0.67% | +11.01% | +8.51% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 人民幣 | 16.5516 | -0.03 | -0.19% | +8.32% | +6.24% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣105萬 | 台幣 | 14.8017 | -0.05 | -0.35% | +7.73% | +6.18% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,342 | 美元 | 11.0185 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7684 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.3635 | -0.0789 | -0.93% |
| 2025/12/02 | 8.4424 | +0.0198 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 8.4226 | -0.0302 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 8.4528 | +0.0280 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 8.4248 | +0.0125 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 8.4123 | +0.0397 | +0.47% |
| 2025/11/24 | 8.3726 | +0.0801 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 8.2925 | +0.0080 | +0.10% |
| 2025/11/20 | 8.2845 | -0.0337 | -0.41% |
| 2025/11/19 | 8.3182 | +0.0218 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 8.2964 | -0.0460 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 8.3424 | +0.0063 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 8.3361 | -0.0272 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 8.3633 | -0.0650 | -0.77% |
| 2025/11/12 | 8.4283 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 8.4258 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 8.4237 | +0.0754 | +0.90% |
| 2025/11/07 | 8.3483 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 8.3502 | -0.0207 | -0.25% |
| 2025/11/05 | 8.3709 | -0.0565 | -0.67% |
| 2025/11/04 | 8.4274 | -0.0611 | -0.72% |
| 2025/11/03 | 8.4885 | +0.0637 | +0.76% |
| 2025/10/31 | 8.4248 | -0.0069 | -0.08% |
| 2025/10/30 | 8.4317 | +0.0342 | +0.41% |
| 2025/10/28 | 8.3975 | -0.0135 | -0.16% |
| 2025/10/27 | 8.411 | +0.0901 | +1.08% |
| 2025/10/23 | 8.3209 | +0.0351 | +0.42% |
| 2025/10/22 | 8.2858 | -0.0082 | -0.10% |
| 2025/10/21 | 8.294 | -0.0058 | -0.07% |
| 2025/10/20 | 8.2998 | +0.0525 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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