群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)
8.3203
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.4474 | +0.01 | +0.09% | +19.28% | +19.98% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 13.1929 | +0.01 | +0.09% | +20.02% | +20.70% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣48.35萬 | 美元 | 7.7055 | -0.00 | -0.05% | +13.79% | +17.40% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,015萬 | 台幣 | 8.3203 | +0.01 | +0.09% | +19.37% | +20.07% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 人民幣 | 15.1345 | -0.00 | -0.02% | +14.52% | +17.34% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 人民幣 | 8.5424 | -0.00 | -0.02% | +13.78% | +16.65% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣19.9萬 | 美元 | 7.8423 | -0.00 | -0.04% | +13.75% | +17.31% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.26萬 | 美元 | 13.6465 | -0.01 | -0.05% | +14.50% | +18.07% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 台幣 | 13.6414 | +0.01 | +0.09% | +20.02% | +20.70% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 人民幣 | 8.3599 | -0.00 | -0.02% | +13.79% | +16.70% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.73萬 | 人民幣 | 10.2310 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.3203 | +0.0078 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 8.3125 | +0.0024 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 8.3101 | +0.0183 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 8.2918 | +0.0214 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 8.2704 | -0.0840 | -1.01% |
| 2024/11/14 | 8.3544 | -0.0021 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 8.3565 | -0.0144 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 8.3709 | +0.0106 | +0.13% |
| 2024/11/11 | 8.3603 | +0.0303 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 8.33 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 8.31 | +0.0800 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 8.23 | +0.0800 | +0.98% |
| 2024/11/05 | 8.15 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 8.16 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 8.15 | -0.0900 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 8.24 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 8.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.28 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 8.26 | -0.0500 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 8.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 8.31 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 8.34 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 8.32 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 8.34 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 8.36 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 8.35 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 8.33 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 8.3 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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