群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)
8.0776
台幣
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.2298 | +0.03 | +0.38% | -1.94% | +7.25% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,758萬 | 台幣 | 13.1096 | +0.05 | +0.38% | -1.36% | +7.91% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.55萬 | 美元 | 7.3571 | +0.03 | +0.34% | -2.95% | +4.48% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 人民幣 | 10.0281 | +0.06 | +0.56% | -2.92% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 14.8344 | +0.08 | +0.56% | -2.92% | +4.83% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 台幣 | 8.0776 | +0.03 | +0.38% | -1.89% | +7.29% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣23.61萬 | 美元 | 7.4887 | +0.03 | +0.34% | -2.98% | +4.40% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 人民幣 | 8.1800 | +0.05 | +0.56% | -3.43% | +4.23% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 台幣 | 13.5559 | +0.05 | +0.38% | -1.34% | +7.91% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.94萬 | 美元 | 13.3361 | +0.05 | +0.34% | -2.44% | +5.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 人民幣 | 8.0052 | +0.04 | +0.56% | -3.46% | +4.25% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.0776 | +0.0305 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 8.0471 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 8.0494 | -0.0703 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 8.1197 | -0.0222 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 8.1419 | -0.0606 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 8.2025 | +0.0210 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 8.1815 | +0.0705 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 8.111 | -0.0074 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 8.1184 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 8.1231 | +0.0619 | +0.77% |
| 2025/03/18 | 8.0612 | -0.0488 | -0.60% |
| 2025/03/17 | 8.11 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 8.07 | +0.0800 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 7.99 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 8.05 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 8.01 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 8.05 | -0.0900 | -1.11% |
| 2025/03/07 | 8.14 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.15 | -0.0700 | -0.85% |
| 2025/03/05 | 8.22 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/04 | 8.24 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 8.27 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 8.28 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 8.34 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 8.32 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 8.36 | -0.0700 | -0.83% |
| 2025/02/20 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 8.43 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/18 | 8.44 | +0.0300 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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