群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)
8.5441
人民幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.4404 | +0.00 | +0.03% | +19.16% | +20.59% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 13.1805 | +0.00 | +0.03% | +19.91% | +21.21% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣48.35萬 | 美元 | 7.7090 | -0.01 | -0.17% | +13.84% | +17.62% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,015萬 | 台幣 | 8.3125 | +0.00 | +0.03% | +19.26% | +20.45% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 人民幣 | 15.1376 | -0.03 | -0.18% | +14.54% | +17.75% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 人民幣 | 8.5441 | -0.02 | -0.18% | +13.80% | +17.12% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣19.9萬 | 美元 | 7.8458 | -0.01 | -0.18% | +13.80% | +17.53% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.26萬 | 美元 | 13.6527 | -0.02 | -0.18% | +14.55% | +18.25% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 台幣 | 13.6287 | +0.00 | +0.03% | +19.91% | +21.21% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 人民幣 | 8.3616 | -0.02 | -0.18% | +13.81% | +17.04% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.73萬 | 人民幣 | 10.2330 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.5441 | -0.0154 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 8.5595 | +0.0398 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 8.5197 | +0.0176 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 8.5021 | -0.0799 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 8.582 | -0.0128 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 8.5948 | -0.0328 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 8.6276 | +0.0119 | +0.14% |
| 2024/11/11 | 8.6157 | +0.0360 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 8.5797 | +0.0364 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 8.5433 | +0.0712 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 8.4721 | +0.0921 | +1.10% |
| 2024/11/05 | 8.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 8.38 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/01 | 8.4 | -0.0800 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 8.48 | -0.0500 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 8.53 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/28 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.51 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 8.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 8.49 | -0.0600 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 8.55 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 8.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 8.56 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 8.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 8.54 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/15 | 8.56 | +0.0400 | +0.47% |
| 2024/10/14 | 8.52 | +0.0400 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 8.48 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 8.45 | +0.0400 | +0.48% |
| 2024/10/08 | 8.41 | +0.0300 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
