群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)
8.627
人民幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 台幣 | 7.6031 | +0.00 | +0.06% | +1.15% | +7.40% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,679萬 | 台幣 | 14.6249 | +0.01 | +0.06% | +1.74% | +8.12% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.39萬 | 美元 | 8.1267 | +0.02 | +0.28% | +0.99% | +11.38% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣781萬 | 台幣 | 8.4953 | +0.00 | +0.06% | +1.15% | +7.48% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.43萬 | 美元 | 15.6235 | +0.04 | +0.28% | +1.58% | +12.02% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 人民幣 | 8.6270 | +0.02 | +0.19% | +0.48% | +6.62% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣21.16萬 | 美元 | 8.2722 | +0.02 | +0.28% | +0.99% | +11.38% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 人民幣 | 16.5928 | +0.03 | +0.19% | +1.07% | +7.21% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 人民幣 | 8.4428 | +0.02 | +0.19% | +0.48% | +6.56% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 15.1228 | +0.01 | +0.06% | +1.74% | +8.12% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7684 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.0185 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.627 | +0.0167 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 8.6103 | +0.0194 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 8.5909 | +0.0267 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 8.5642 | +0.0235 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 8.5407 | -0.0930 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 8.6337 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 8.634 | +0.0080 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 8.626 | -0.0243 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 8.6503 | +0.0108 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 8.6395 | +0.0092 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 8.6303 | +0.0128 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 8.6175 | -0.0353 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 8.6528 | +0.0313 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 8.6215 | -0.0154 | -0.18% |
| 2026/01/05 | 8.6369 | +0.0486 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 8.5883 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 8.5858 | -0.0119 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 8.5977 | -0.0317 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 8.6294 | +0.0082 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 8.6212 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 8.6205 | +0.0117 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 8.6088 | +0.0343 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 8.5745 | +0.0452 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 8.5293 | +0.0326 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 8.4967 | -0.0406 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 8.5373 | -0.0318 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 8.5691 | -0.0344 | -0.40% |
| 2025/12/12 | 8.6035 | -0.0516 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 8.6551 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 8.6553 | -0.0093 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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