群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)
15.8955
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.03億 | 台幣 | 6.8434 | +0.03 | +0.39% | -6.09% | -4.71% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,614萬 | 台幣 | 12.7094 | +0.05 | +0.39% | -4.37% | -2.91% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣45.88萬 | 美元 | 7.8124 | +0.01 | +0.12% | +4.26% | +5.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,081萬 | 台幣 | 7.6462 | +0.03 | +0.39% | -6.03% | -4.62% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 10.7454 | +0.00 | +0.02% | +4.02% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 15.8955 | +0.00 | +0.02% | +4.03% | +5.48% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85萬 | 美元 | 7.9522 | +0.01 | +0.11% | +4.23% | +5.43% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣150萬 | 人民幣 | 8.5596 | +0.00 | +0.02% | +2.24% | +3.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 台幣 | 13.1421 | +0.05 | +0.39% | -4.35% | -2.94% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 14.5013 | +0.02 | +0.12% | +6.08% | +7.26% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 人民幣 | 8.3767 | +0.00 | +0.02% | +2.20% | +3.63% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2751 | +0.01 | +0.11% | +3.37% | +3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.8955 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 15.8925 | +0.0757 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 15.8168 | -0.0183 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 15.8351 | -0.0227 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 15.8578 | +0.0421 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 15.8157 | -0.0160 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 15.8317 | +0.0388 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 15.7929 | +0.0668 | +0.42% |
| 2025/06/26 | 15.7261 | +0.0770 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 15.6491 | +0.0272 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 15.6219 | +0.1371 | +0.89% |
| 2025/06/23 | 15.4848 | +0.0470 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 15.4378 | -0.0166 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 15.4544 | -0.0081 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 15.4625 | -0.0278 | -0.18% |
| 2025/06/16 | 15.4903 | +0.0622 | +0.40% |
| 2025/06/13 | 15.4281 | -0.1097 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 15.5378 | +0.0115 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 15.5263 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 15.528 | +0.0372 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 15.4908 | -0.0194 | -0.13% |
| 2025/06/06 | 15.5102 | +0.0513 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 15.4589 | -0.0132 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 15.4721 | +0.0747 | +0.49% |
| 2025/06/03 | 15.3974 | +0.0072 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 15.3902 | +0.0967 | +0.63% |
| 2025/05/29 | 15.2935 | +0.0305 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 15.263 | -0.0510 | -0.33% |
| 2025/05/27 | 15.314 | +0.1548 | +1.02% |
| 2025/05/23 | 15.1592 | -0.0709 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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