群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)
15.1345
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.4474 | +0.01 | +0.09% | +19.28% | +19.98% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 13.1929 | +0.01 | +0.09% | +20.02% | +20.70% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣48.35萬 | 美元 | 7.7055 | -0.00 | -0.05% | +13.79% | +17.40% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,015萬 | 台幣 | 8.3203 | +0.01 | +0.09% | +19.37% | +20.07% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 人民幣 | 15.1345 | -0.00 | -0.02% | +14.52% | +17.34% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 人民幣 | 8.5424 | -0.00 | -0.02% | +13.78% | +16.65% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣19.9萬 | 美元 | 7.8423 | -0.00 | -0.04% | +13.75% | +17.31% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.26萬 | 美元 | 13.6465 | -0.01 | -0.05% | +14.50% | +18.07% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 台幣 | 13.6414 | +0.01 | +0.09% | +20.02% | +20.70% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 人民幣 | 8.3599 | -0.00 | -0.02% | +13.79% | +16.70% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.73萬 | 人民幣 | 10.2310 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.1345 | -0.0031 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 15.1376 | -0.0273 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 15.1649 | +0.0706 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 15.0943 | +0.0312 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 15.0631 | -0.1416 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 15.2047 | -0.0227 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 15.2274 | -0.0580 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 15.2854 | +0.0210 | +0.14% |
| 2024/11/11 | 15.2644 | +0.0644 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 15.2 | +0.0600 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 15.14 | +0.1300 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 15.01 | +0.1700 | +1.15% |
| 2024/11/05 | 14.84 | +0.0800 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 14.76 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/11/01 | 14.8 | -0.1400 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 14.94 | -0.0900 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 15.03 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 14.99 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 15 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/10/24 | 14.95 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 14.96 | -0.0900 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 15.05 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 15.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 15.08 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 15.03 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 15.05 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/15 | 15.08 | +0.0800 | +0.53% |
| 2024/10/14 | 15 | +0.0600 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 14.94 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/10/09 | 14.89 | +0.0800 | +0.54% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
