群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)
16.5928
人民幣
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 台幣 | 7.6031 | +0.00 | +0.06% | +1.15% | +7.40% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,679萬 | 台幣 | 14.6249 | +0.01 | +0.06% | +1.74% | +8.12% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.39萬 | 美元 | 8.1267 | +0.02 | +0.28% | +0.99% | +11.38% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣781萬 | 台幣 | 8.4953 | +0.00 | +0.06% | +1.15% | +7.48% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.43萬 | 美元 | 15.6235 | +0.04 | +0.28% | +1.58% | +12.02% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 人民幣 | 8.6270 | +0.02 | +0.19% | +0.48% | +6.62% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣21.16萬 | 美元 | 8.2722 | +0.02 | +0.28% | +0.99% | +11.38% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 人民幣 | 16.5928 | +0.03 | +0.19% | +1.07% | +7.21% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 人民幣 | 8.4428 | +0.02 | +0.19% | +0.48% | +6.56% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 15.1228 | +0.01 | +0.06% | +1.74% | +8.12% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7684 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.0185 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.5928 | +0.0320 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 16.5608 | +0.0374 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 16.5234 | +0.0512 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 16.4722 | +0.0454 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 16.4268 | -0.1790 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 16.6058 | -0.0005 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 16.6063 | +0.0154 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 16.5909 | -0.0468 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 16.6377 | +0.0208 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 16.6169 | +0.0177 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 16.5992 | +0.0246 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 16.5746 | -0.0678 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 16.6424 | +0.0601 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 16.5823 | +0.0669 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 16.5154 | +0.0929 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 16.4225 | +0.0048 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 16.4177 | -0.0227 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 16.4404 | -0.0605 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 16.5009 | +0.0156 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 16.4853 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 16.484 | +0.0223 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 16.4617 | +0.0656 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 16.3961 | +0.0865 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 16.3096 | +0.0623 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 16.2473 | -0.0777 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 16.325 | -0.0607 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 16.3857 | -0.0659 | -0.40% |
| 2025/12/12 | 16.4516 | -0.0986 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 16.5502 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 16.5506 | -0.0177 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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