群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)
16.5516
人民幣
-0.03 (-0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.4852 | -0.07 | -0.94% | +6.38% | +4.83% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,750萬 | 台幣 | 14.3144 | -0.05 | -0.35% | +7.71% | +6.19% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣49.28萬 | 美元 | 8.0335 | -0.05 | -0.67% | +11.06% | +8.51% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,361萬 | 台幣 | 8.3635 | -0.08 | -0.93% | +6.46% | +4.95% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣235萬 | 人民幣 | 8.4710 | -0.07 | -0.77% | +7.05% | +4.93% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣180萬 | 人民幣 | 8.6558 | -0.07 | -0.77% | +7.09% | +5.01% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.07萬 | 美元 | 15.3546 | -0.01 | -0.09% | +12.32% | +9.75% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.17萬 | 美元 | 8.1774 | -0.06 | -0.67% | +11.01% | +8.51% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 人民幣 | 16.5516 | -0.03 | -0.19% | +8.32% | +6.24% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣105萬 | 台幣 | 14.8017 | -0.05 | -0.35% | +7.73% | +6.18% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,342 | 美元 | 11.0185 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7684 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.5516 | -0.0307 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 16.5823 | +0.0334 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 16.5489 | -0.0870 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 16.6359 | +0.0205 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 16.6154 | +0.0299 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 16.5855 | +0.0495 | +0.30% |
| 2025/11/24 | 16.536 | +0.1368 | +0.83% |
| 2025/11/21 | 16.3992 | -0.0578 | -0.35% |
| 2025/11/20 | 16.457 | -0.0697 | -0.42% |
| 2025/11/19 | 16.5267 | +0.0175 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 16.5092 | -0.0880 | -0.53% |
| 2025/11/17 | 16.5972 | +0.0143 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 16.5829 | -0.0809 | -0.49% |
| 2025/11/13 | 16.6638 | -0.1901 | -1.13% |
| 2025/11/12 | 16.8539 | -0.0112 | -0.07% |
| 2025/11/11 | 16.8651 | -0.0127 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 16.8778 | +0.1587 | +0.95% |
| 2025/11/07 | 16.7191 | -0.0518 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 16.7709 | -0.0514 | -0.31% |
| 2025/11/05 | 16.8223 | -0.0268 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 16.8491 | -0.1402 | -0.83% |
| 2025/11/03 | 16.9893 | +0.0918 | +0.54% |
| 2025/10/31 | 16.8975 | -0.0077 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 16.9052 | +0.0433 | +0.26% |
| 2025/10/28 | 16.8619 | -0.0162 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 16.8781 | +0.2028 | +1.22% |
| 2025/10/23 | 16.6753 | +0.0233 | +0.14% |
| 2025/10/22 | 16.652 | -0.0165 | -0.10% |
| 2025/10/21 | 16.6685 | -0.0449 | -0.27% |
| 2025/10/20 | 16.7134 | +0.1137 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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