群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)
14.5581
人民幣
+0.46 (3.28%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 6.9417 | +0.21 | +3.10% | -5.85% | +3.09% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,758萬 | 台幣 | 12.6658 | +0.38 | +3.10% | -4.70% | +4.32% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.55萬 | 美元 | 7.1013 | +0.21 | +3.11% | -6.32% | +0.66% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 人民幣 | 9.8414 | +0.31 | +3.28% | -4.73% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 14.5581 | +0.46 | +3.28% | -4.72% | +2.91% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 台幣 | 7.7558 | +0.23 | +3.10% | -5.80% | +3.06% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣23.61萬 | 美元 | 7.2283 | +0.22 | +3.11% | -6.36% | +0.71% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 人民幣 | 7.9782 | +0.25 | +3.28% | -5.81% | +1.67% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 台幣 | 13.0969 | +0.39 | +3.10% | -4.68% | +4.32% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.94萬 | 美元 | 12.9525 | +0.39 | +3.11% | -5.25% | +1.91% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 人民幣 | 7.8078 | +0.25 | +3.28% | -5.84% | +1.71% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 14.5581 | +0.4624 | +3.28% |
| 2025/04/08 | 14.0957 | -0.0057 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 14.1014 | -0.7759 | -5.22% |
| 2025/04/02 | 14.8773 | +0.0429 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 14.8344 | +0.0830 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 14.7514 | -0.0569 | -0.38% |
| 2025/03/28 | 14.8083 | -0.1313 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 14.9396 | -0.0416 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 14.9812 | -0.1117 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 15.0929 | +0.0429 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 15.05 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 14.93 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 14.92 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 14.91 | +0.1200 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 14.79 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/03/17 | 14.9 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 14.84 | +0.1400 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 14.7 | -0.1200 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 14.82 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 14.76 | -0.1200 | -0.81% |
| 2025/03/10 | 14.88 | -0.1600 | -1.06% |
| 2025/03/07 | 15.04 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 15.05 | -0.1700 | -1.12% |
| 2025/03/05 | 15.22 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/04 | 15.18 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 15.26 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 15.25 | -0.1100 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 15.36 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 15.33 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 15.34 | -0.0600 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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