群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)
7.8124
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.03億 | 台幣 | 6.8434 | +0.03 | +0.39% | -6.09% | -4.71% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,614萬 | 台幣 | 12.7094 | +0.05 | +0.39% | -4.37% | -2.91% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣45.88萬 | 美元 | 7.8124 | +0.01 | +0.12% | +4.26% | +5.43% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,081萬 | 台幣 | 7.6462 | +0.03 | +0.39% | -6.03% | -4.62% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 10.7454 | +0.00 | +0.02% | +4.02% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 15.8955 | +0.00 | +0.02% | +4.03% | +5.48% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85萬 | 美元 | 7.9522 | +0.01 | +0.11% | +4.23% | +5.43% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣150萬 | 人民幣 | 8.5596 | +0.00 | +0.02% | +2.24% | +3.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 台幣 | 13.1421 | +0.05 | +0.39% | -4.35% | -2.94% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 14.5013 | +0.02 | +0.12% | +6.08% | +7.26% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 人民幣 | 8.3767 | +0.00 | +0.02% | +2.20% | +3.63% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2751 | +0.01 | +0.11% | +3.37% | +3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.8124 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 7.8034 | +0.0208 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 7.7826 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 7.7868 | -0.0290 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 7.8158 | -0.0174 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 7.8332 | -0.0114 | -0.15% |
| 2025/06/30 | 7.8446 | +0.0246 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 7.82 | +0.0288 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 7.7912 | +0.0464 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 7.7448 | +0.0194 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 7.7254 | +0.0776 | +1.01% |
| 2025/06/23 | 7.6478 | +0.0230 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 7.6248 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 7.6305 | -0.0089 | -0.12% |
| 2025/06/17 | 7.6394 | -0.0172 | -0.22% |
| 2025/06/16 | 7.6566 | +0.0342 | +0.45% |
| 2025/06/13 | 7.6224 | -0.0529 | -0.69% |
| 2025/06/12 | 7.6753 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/06/11 | 7.6663 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 7.6643 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 7.6526 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/06/06 | 7.6616 | +0.0209 | +0.27% |
| 2025/06/05 | 7.6407 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 7.6359 | -0.0063 | -0.08% |
| 2025/06/03 | 7.6422 | +0.0173 | +0.23% |
| 2025/06/02 | 7.6249 | +0.0298 | +0.39% |
| 2025/05/29 | 7.5951 | +0.0153 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 7.5798 | -0.0218 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 7.6016 | +0.0708 | +0.94% |
| 2025/05/23 | 7.5308 | -0.0157 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
