群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)
13.05
美元
+0.04 (0.27%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.07億 | 台幣 | 6.9017 | +0.02 | +0.29% | -6.39% | +3.07% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,758萬 | 台幣 | 12.5927 | +0.04 | +0.29% | -5.25% | +4.24% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.55萬 | 美元 | 7.1548 | +0.02 | +0.27% | -5.62% | +3.36% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 14.5767 | +0.05 | +0.35% | -4.60% | +4.75% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 人民幣 | 9.8539 | +0.03 | +0.35% | -4.61% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 台幣 | 7.7110 | +0.02 | +0.29% | -6.34% | +2.98% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣23.61萬 | 美元 | 7.2827 | +0.02 | +0.27% | -5.65% | +3.37% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 人民幣 | 7.9884 | +0.03 | +0.35% | -5.69% | +3.54% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 台幣 | 13.0213 | +0.04 | +0.29% | -5.23% | +4.24% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.94萬 | 美元 | 13.0500 | +0.04 | +0.27% | -4.54% | +4.54% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 人民幣 | 7.8178 | +0.03 | +0.35% | -5.72% | +3.49% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.05 | +0.0355 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 13.0145 | +0.0793 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 12.9352 | +0.0851 | +0.66% |
| 2025/04/10 | 12.8501 | -0.1024 | -0.79% |
| 2025/04/09 | 12.9525 | +0.3911 | +3.11% |
| 2025/04/08 | 12.5614 | -0.0485 | -0.38% |
| 2025/04/07 | 12.6099 | -0.7650 | -5.72% |
| 2025/04/02 | 13.3749 | +0.0388 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 13.3361 | +0.0461 | +0.35% |
| 2025/03/31 | 13.29 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 13.32 | -0.1200 | -0.89% |
| 2025/03/27 | 13.44 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 13.48 | -0.1000 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 13.58 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 13.56 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/03/21 | 13.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 13.47 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 13.38 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 13.45 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 13.4 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/03/13 | 13.27 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 13.37 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 13.34 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 13.39 | -0.1800 | -1.33% |
| 2025/03/07 | 13.57 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 13.59 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/03/05 | 13.71 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/03/04 | 13.63 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 13.68 | -0.0400 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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