群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)
15.3546
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.4852 | -0.07 | -0.94% | +6.38% | +4.83% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,750萬 | 台幣 | 14.3144 | -0.05 | -0.35% | +7.71% | +6.19% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣49.28萬 | 美元 | 8.0335 | -0.05 | -0.67% | +11.06% | +8.51% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,361萬 | 台幣 | 8.3635 | -0.08 | -0.93% | +6.46% | +4.95% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣235萬 | 人民幣 | 8.4710 | -0.07 | -0.77% | +7.05% | +4.93% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣180萬 | 人民幣 | 8.6558 | -0.07 | -0.77% | +7.09% | +5.01% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.07萬 | 美元 | 15.3546 | -0.01 | -0.09% | +12.32% | +9.75% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.17萬 | 美元 | 8.1774 | -0.06 | -0.67% | +11.01% | +8.51% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 人民幣 | 16.5516 | -0.03 | -0.19% | +8.32% | +6.24% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣105萬 | 台幣 | 14.8017 | -0.05 | -0.35% | +7.73% | +6.18% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,342 | 美元 | 11.0185 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7684 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.3546 | -0.0139 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 15.3685 | +0.0342 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 15.3343 | -0.0651 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 15.3994 | +0.0262 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 15.3732 | +0.0626 | +0.41% |
| 2025/11/25 | 15.3106 | +0.0758 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 15.2348 | +0.1386 | +0.92% |
| 2025/11/21 | 15.0962 | -0.0441 | -0.29% |
| 2025/11/20 | 15.1403 | -0.0791 | -0.52% |
| 2025/11/19 | 15.2194 | +0.0237 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 15.1957 | -0.1007 | -0.66% |
| 2025/11/17 | 15.2964 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 15.2982 | -0.0806 | -0.52% |
| 2025/11/13 | 15.3788 | -0.1247 | -0.80% |
| 2025/11/12 | 15.5035 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 15.5063 | -0.0161 | -0.10% |
| 2025/11/10 | 15.5224 | +0.1556 | +1.01% |
| 2025/11/07 | 15.3668 | -0.0458 | -0.30% |
| 2025/11/06 | 15.4126 | -0.0362 | -0.23% |
| 2025/11/05 | 15.4488 | -0.0350 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 15.4838 | -0.1436 | -0.92% |
| 2025/11/03 | 15.6274 | +0.0768 | +0.49% |
| 2025/10/31 | 15.5506 | -0.0283 | -0.18% |
| 2025/10/30 | 15.5789 | +0.0226 | +0.15% |
| 2025/10/28 | 15.5563 | +0.0181 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 15.5382 | +0.2100 | +1.37% |
| 2025/10/23 | 15.3282 | +0.0270 | +0.18% |
| 2025/10/22 | 15.3012 | -0.0328 | -0.21% |
| 2025/10/21 | 15.334 | -0.0293 | -0.19% |
| 2025/10/20 | 15.3633 | +0.1136 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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