群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)
7.2298
台幣
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 56.45% |
| 國外北美 | 45.68% |
| 國外已開發歐洲 | 4.89% |
| 台灣 | 2.18% |
| 上市半導體業 | 2.18% |
| 國外亞洲不含日本 | 2.01% |
| 國外日本 | 1.69% |
| 債券 | 39.40% |
| 買賣斷債券 | 39.40% |
| 無擔保公司債次順位 | 27.41% |
| 政府公債 | 3.62% |
| 金融債券次順位 | 3.11% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.67% |
| 金融債券主順位 | 2.59% |
| 存款 | 3.96% |
| 活期存款 | 3.96% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型基金 | 12.56% |
| 台積電 | 5.98% |
| 蘋果公司 | 4.82% |
| 微軟 | 4.27% |
| SO 3 3/4 09/15/51 | 4.23% |
| T 3 05/15/42 | 3.55% |
| BNS 8 5/8 10/27/2082 | 3.06% |
| ALVGR 6.35 09/06/53 | 3.04% |
| AIZ 7 03/27/48 | 2.97% |
| NIPLIF 4.7 01/20/46 | 2.90% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型基金 | 12.90% |
| 台積電 | 6.42% |
| 蘋果公司 | 5.28% |
| 微軟 | 4.76% |
| SO 3 3/4 09/15/51 | 4.33% |
| T 3 05/15/42 | 3.55% |
| BNS 8 5/8 10/27/2082 | 3.20% |
| ALVGR 6.35 09/06/53 | 3.14% |
| AIZ 7 03/27/48 | 3.07% |
| NIPLIF 4.7 01/20/46 | 2.99% |
| ENBCN 6 01/15/2077 | 2.98% |
| NEE 5.65 05/01/2079 | 2.95% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.94% |
| 輝達 | 2.83% |
| PRU 3.7 10/01/50 | 2.68% |
| IOIMK 3 3/8 11/02/31 | 2.61% |
| ZURNVX 3 04/19/51 | 2.57% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.56% |
| BNCHIL 2.99 12/09/31 | 2.55% |
| 禮來公司 | 2.32% |
| Meta平台公司 | 2.29% |
| VanEck墜落天使高收益債券交易所交易基金 | 1.73% |
| 防特網公司 | 1.28% |
| 亞馬遜公司 | 1.16% |
| Howmet航太公司 | 1.15% |
| 安費諾 | 1.05% |
| 艾奇資本集團有限公司 | 1.04% |
| Verisk Analytics Inc | 1.04% |
| 萬事達卡 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
