群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)
12.6658
台幣
+0.38 (3.10%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 6.9417 | +0.21 | +3.10% | -5.85% | +3.09% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,758萬 | 台幣 | 12.6658 | +0.38 | +3.10% | -4.70% | +4.32% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.55萬 | 美元 | 7.1013 | +0.21 | +3.11% | -6.32% | +0.66% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 人民幣 | 9.8414 | +0.31 | +3.28% | -4.73% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 14.5581 | +0.46 | +3.28% | -4.72% | +2.91% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 台幣 | 7.7558 | +0.23 | +3.10% | -5.80% | +3.06% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣23.61萬 | 美元 | 7.2283 | +0.22 | +3.11% | -6.36% | +0.71% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 人民幣 | 7.9782 | +0.25 | +3.28% | -5.81% | +1.67% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 台幣 | 13.0969 | +0.39 | +3.10% | -4.68% | +4.32% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.94萬 | 美元 | 12.9525 | +0.39 | +3.11% | -5.25% | +1.91% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 人民幣 | 7.8078 | +0.25 | +3.28% | -5.84% | +1.71% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.6658 | +0.3808 | +3.10% |
| 2025/04/08 | 12.285 | -0.0636 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 12.3486 | -0.7607 | -5.80% |
| 2025/04/02 | 13.1093 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/01 | 13.1096 | +0.0493 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 13.0603 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 13.0639 | -0.1141 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 13.178 | -0.0360 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 13.214 | -0.0984 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 13.3124 | +0.0324 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 13.28 | +0.1200 | +0.91% |
| 2025/03/21 | 13.16 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 13.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 13.18 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 13.08 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 13.16 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 13.09 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 12.96 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 13.06 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 13.01 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/10 | 13.07 | -0.1400 | -1.06% |
| 2025/03/07 | 13.21 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 13.23 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/03/05 | 13.34 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/04 | 13.3 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 13.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 13.35 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/02/26 | 13.46 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 13.42 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 13.43 | -0.0600 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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