富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)
11.08
美元
-0.07 (-0.63%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣827萬 | 美元 | 11.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 新台幣(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.19億 | 台幣 | 11.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,818萬 | 台幣 | 8.1100 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.027 | 看詳情 | |
| 人民幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣619萬 | 人民幣 | 7.7100 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.028 | 看詳情 | |
| 美元(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣35.72萬 | 美元 | 7.8700 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.03 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.01億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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