富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)
7.87
美元
-0.05 (-0.63%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣827萬 | 美元 | 11.0800 | -0.07 | -0.63% | +13.41% | +17.75% | 看詳情 |
| 新台幣(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.19億 | 台幣 | 11.2100 | -0.05 | -0.44% | +18.37% | +20.28% | 看詳情 |
| 新台幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,818萬 | 台幣 | 8.1100 | -0.04 | -0.49% | +18.02% | +19.94% | 看詳情 |
| 人民幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣619萬 | 人民幣 | 7.7100 | -0.04 | -0.52% | +10.46% | +14.16% | 看詳情 |
| 美元(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣35.72萬 | 美元 | 7.8700 | -0.05 | -0.63% | +13.00% | +17.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.87 | -0.0500 | -0.63% |
| 2024/11/20 | 7.92 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 7.93 | +0.0500 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 7.88 | -0.0600 | -0.76% |
| 2024/11/15 | 7.94 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/14 | 7.92 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 7.96 | -0.0500 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 8.01 | -0.0800 | -0.99% |
| 2024/11/11 | 8.09 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/11/08 | 8.12 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 8.09 | +0.0800 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 8.01 | +0.0500 | +0.63% |
| 2024/11/05 | 7.96 | +0.0500 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 7.91 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/01 | 7.93 | -0.0500 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 7.98 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 7.96 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.98 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.97 | -0.0600 | -0.75% |
| 2024/10/22 | 8.03 | -0.0500 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 8.08 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 8.1 | +0.0600 | +0.75% |
| 2024/10/17 | 8.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 8.04 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/15 | 8.05 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 8.02 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 8.01 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
