元大美元貨幣市場基金-新台幣
10.6881
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 10.6881 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/07/10 | 10.6998 | +0.0341 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 10.6657 | +0.0311 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 10.6346 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 10.6262 | +0.0851 | +0.81% |
| 2025/07/03 | 10.5411 | -0.0686 | -0.65% |
| 2025/07/02 | 10.6097 | -0.3201 | -2.93% |
| 2025/06/30 | 10.9298 | +0.2675 | +2.51% |
| 2025/06/27 | 10.6623 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 10.6556 | -0.0813 | -0.76% |
| 2025/06/25 | 10.7369 | -0.0515 | -0.48% |
| 2025/06/24 | 10.7884 | -0.0709 | -0.65% |
| 2025/06/23 | 10.8593 | +0.0787 | +0.73% |
| 2025/06/20 | 10.7806 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 10.7831 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.7794 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 10.7728 | -0.0504 | -0.47% |
| 2025/06/13 | 10.8232 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/12 | 10.819 | -0.0932 | -0.85% |
| 2025/06/11 | 10.9122 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/06/10 | 10.9238 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 10.92 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 10.9104 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 10.906 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 10.9157 | -0.0182 | -0.17% |
| 2025/06/03 | 10.9339 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 10.9265 | +0.0262 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 10.9003 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/05/28 | 10.8924 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 10.9068 | -0.0204 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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