元大美元貨幣市場基金-新台幣
11.9302
台幣
-0.05 (-0.40%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 11.9302 | -0.0476 | -0.40% |
| 2025/04/09 | 11.9778 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 11.9783 | -0.0162 | -0.14% |
| 2025/04/07 | 11.9945 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/04/02 | 12 | -0.0380 | -0.32% |
| 2025/04/01 | 12.038 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 12.0318 | +0.0343 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 11.9975 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 11.9984 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 11.995 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 11.9893 | +0.0193 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.95 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.93 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 11.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 11.91 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/07 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/05 | 11.87 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/04 | 11.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.9 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/02/27 | 11.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.85 | +0.0300 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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