元大美元貨幣市場基金-新台幣
10.9431
台幣
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 10.9431 | -0.0313 | -0.29% |
| 2025/05/21 | 10.9744 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 10.9808 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 10.9891 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 10.9735 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 10.9785 | -0.0333 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 11.0118 | -0.0607 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 11.0725 | +0.0518 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 11.0207 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/05/09 | 11.014 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 11.0109 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 11.0068 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 11.0038 | -0.2962 | -2.62% |
| 2025/05/02 | 11.3 | -0.3400 | -2.92% |
| 2025/04/30 | 11.64 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/04/29 | 11.72 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/04/28 | 11.8 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/25 | 11.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.82 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 11.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 11.8 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/11 | 11.87 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/10 | 11.93 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/04/09 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 11.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 11.99 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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