元大美元貨幣市場基金-新台幣
11.6069
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/12/04)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/04 | 11.6069 | -0.0301 | -0.26% |
| 2024/12/03 | 11.637 | -0.0207 | -0.18% |
| 2024/12/02 | 11.6577 | +0.0545 | +0.47% |
| 2024/11/29 | 11.6032 | -0.0248 | -0.21% |
| 2024/11/27 | 11.628 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/26 | 11.618 | +0.0103 | +0.09% |
| 2024/11/25 | 11.6077 | -0.0345 | -0.30% |
| 2024/11/22 | 11.6422 | +0.0186 | +0.16% |
| 2024/11/21 | 11.6236 | +0.0196 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 11.604 | +0.0278 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 11.5762 | -0.0338 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 11.59 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/13 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 11.57 | +0.1200 | +1.05% |
| 2024/11/08 | 11.45 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/07 | 11.49 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 11.47 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/05 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 11.41 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/21 | 11.38 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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