元大美元貨幣市場基金-新台幣
11.7539
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 11.7539 | -0.0131 | -0.11% |
| 2026/01/26 | 11.767 | -0.0228 | -0.19% |
| 2026/01/23 | 11.7898 | -0.0108 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 11.8006 | -0.0056 | -0.05% |
| 2026/01/21 | 11.8062 | +0.0086 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 11.7976 | +0.0180 | +0.15% |
| 2026/01/16 | 11.7796 | -0.0067 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 11.7863 | -0.0126 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 11.7989 | -0.0085 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 11.8074 | +0.0108 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 11.7966 | +0.0166 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 11.78 | +0.0106 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 11.7694 | +0.0194 | +0.17% |
| 2026/01/07 | 11.75 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 11.747 | -0.0071 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 11.7541 | +0.0477 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 11.7064 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 11.7113 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 11.7064 | -0.0073 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 11.7137 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 11.7191 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 11.7284 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 11.7328 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 11.7303 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 11.7254 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 11.728 | +0.0219 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 11.7061 | +0.0365 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 11.6696 | +0.0695 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 11.6001 | -0.0233 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 11.6234 | +0.0234 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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