20.97
台幣
-0.22 (-1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.18億 | 台幣 | 20.9700 | -0.22 | -1.04% | -10.38% | -0.62% | 本頁基金 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 20.5575 | -0.27 | -1.31% | -11.50% | -3.94% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 人民幣 | 23.1234 | -0.28 | -1.21% | -12.01% | -3.73% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,535萬 | 台幣 | 17.7000 | -0.19 | -1.06% | -10.43% | -0.62% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.86萬 | 美元 | 20.5684 | -0.27 | -1.31% | -11.50% | -3.93% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 人民幣 | 12.3940 | -0.15 | -1.21% | -12.04% | -3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.97 | -0.2200 | -1.04% |
| 2025/03/28 | 21.19 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 21.17 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/03/26 | 21.05 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 21.16 | -0.1800 | -0.84% |
| 2025/03/24 | 21.34 | +0.3100 | +1.47% |
| 2025/03/21 | 21.03 | +0.1900 | +0.91% |
| 2025/03/20 | 20.84 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/03/19 | 20.72 | +0.2900 | +1.42% |
| 2025/03/18 | 20.43 | +0.4600 | +2.30% |
| 2025/03/17 | 19.97 | +0.2700 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 19.7 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 19.73 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 19.75 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/10 | 19.72 | -0.1800 | -0.90% |
| 2025/03/07 | 19.9 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/03/06 | 20 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/03/05 | 19.87 | +0.2300 | +1.17% |
| 2025/03/04 | 19.64 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 19.71 | -0.2800 | -1.40% |
| 2025/02/27 | 19.99 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/02/25 | 20.1 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/02/24 | 20.15 | -0.2800 | -1.37% |
| 2025/02/21 | 20.43 | -0.2100 | -1.02% |
| 2025/02/20 | 20.64 | +0.1800 | +0.88% |
| 2025/02/19 | 20.46 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/02/18 | 20.32 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/17 | 20.33 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/02/14 | 20.4 | -0.2200 | -1.07% |
| 2025/02/13 | 20.62 | -0.0500 | -0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
