12.2457
人民幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.52億 | 台幣 | 20.1600 | +0.02 | +0.10% | -13.85% | -16.66% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 20.9353 | +0.02 | +0.12% | -9.88% | -13.78% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,644萬 | 人民幣 | 22.8468 | +0.03 | +0.15% | -13.06% | -16.19% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣825萬 | 台幣 | 17.0200 | +0.01 | +0.06% | -13.87% | -16.65% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.39萬 | 美元 | 20.9464 | +0.02 | +0.12% | -9.87% | -13.77% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 12.2457 | +0.02 | +0.15% | -13.09% | -16.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 12.2457 | +0.0186 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 12.2271 | -0.1338 | -1.08% |
| 2025/12/02 | 12.3609 | -0.0809 | -0.65% |
| 2025/12/01 | 12.4418 | -0.0211 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 12.4629 | -0.0428 | -0.34% |
| 2025/11/27 | 12.5057 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 12.5085 | +0.1345 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 12.374 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 12.3641 | -0.1583 | -1.26% |
| 2025/11/21 | 12.5224 | -0.1342 | -1.06% |
| 2025/11/20 | 12.6566 | +0.0295 | +0.23% |
| 2025/11/19 | 12.6271 | +0.0489 | +0.39% |
| 2025/11/18 | 12.5782 | -0.0607 | -0.48% |
| 2025/11/17 | 12.6389 | +0.0813 | +0.65% |
| 2025/11/14 | 12.5576 | +0.0064 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 12.5512 | -0.0558 | -0.44% |
| 2025/11/12 | 12.607 | +0.0223 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 12.5847 | +0.0698 | +0.56% |
| 2025/11/10 | 12.5149 | +0.0741 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 12.4408 | +0.0170 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 12.4238 | -0.1054 | -0.84% |
| 2025/11/04 | 12.5292 | -0.0421 | -0.33% |
| 2025/11/03 | 12.5713 | +0.0606 | +0.48% |
| 2025/10/31 | 12.5107 | -0.0536 | -0.43% |
| 2025/10/30 | 12.5643 | -0.0972 | -0.77% |
| 2025/10/29 | 12.6615 | +0.0189 | +0.15% |
| 2025/10/28 | 12.6426 | -0.0320 | -0.25% |
| 2025/10/27 | 12.6746 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/10/23 | 12.6712 | -0.0610 | -0.48% |
| 2025/10/20 | 12.7322 | +0.0495 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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