13.1299
人民幣
-0.08 (-0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.42億 | 台幣 | 19.8400 | -0.05 | -0.25% | -15.21% | -17.71% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 美元 | 22.0827 | -0.12 | -0.53% | -4.94% | -8.33% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,630萬 | 人民幣 | 24.4965 | -0.15 | -0.62% | -6.79% | -9.57% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,600萬 | 台幣 | 16.7500 | -0.04 | -0.24% | -15.23% | -17.69% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.92萬 | 美元 | 22.0944 | -0.12 | -0.53% | -4.93% | -8.32% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 13.1299 | -0.08 | -0.62% | -6.81% | -9.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.1299 | -0.0821 | -0.62% |
| 2025/07/09 | 13.212 | +0.0163 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 13.1957 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 13.1941 | -0.1064 | -0.80% |
| 2025/07/04 | 13.3005 | -0.0245 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 13.325 | +0.0291 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 13.2959 | -0.0661 | -0.49% |
| 2025/07/01 | 13.362 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 13.3609 | -0.0046 | -0.03% |
| 2025/06/27 | 13.3655 | +0.1168 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 13.2487 | +0.1041 | +0.79% |
| 2025/06/25 | 13.1446 | +0.0759 | +0.58% |
| 2025/06/24 | 13.0687 | +0.1071 | +0.83% |
| 2025/06/23 | 12.9616 | +0.0165 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 12.9451 | +0.2055 | +1.61% |
| 2025/06/19 | 12.7396 | -0.1777 | -1.38% |
| 2025/06/18 | 12.9173 | -0.0550 | -0.42% |
| 2025/06/17 | 12.9723 | -0.0434 | -0.33% |
| 2025/06/16 | 13.0157 | +0.1124 | +0.87% |
| 2025/06/13 | 12.9033 | -0.1109 | -0.85% |
| 2025/06/12 | 13.0142 | -0.1970 | -1.49% |
| 2025/06/11 | 13.2112 | -0.0469 | -0.35% |
| 2025/06/10 | 13.2581 | -0.0150 | -0.11% |
| 2025/06/09 | 13.2731 | +0.1257 | +0.96% |
| 2025/06/06 | 13.1474 | +0.1058 | +0.81% |
| 2025/06/05 | 13.0416 | +0.1141 | +0.88% |
| 2025/06/04 | 12.9275 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 12.9257 | -0.0799 | -0.61% |
| 2025/06/02 | 13.0056 | +0.0358 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 12.9698 | +0.0527 | +0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
