11.9521
人民幣
-0.12 (-0.97%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.18億 | 台幣 | 19.8600 | -0.24 | -1.19% | -15.13% | -7.02% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 19.5843 | -0.23 | -1.16% | -15.69% | -9.77% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 人民幣 | 22.2990 | -0.22 | -0.97% | -15.15% | -8.20% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,535萬 | 台幣 | 16.7700 | -0.20 | -1.18% | -15.13% | -6.99% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.86萬 | 美元 | 19.5947 | -0.23 | -1.16% | -15.69% | -9.75% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 人民幣 | 11.9521 | -0.12 | -0.97% | -15.17% | -8.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.9521 | -0.1174 | -0.97% |
| 2025/04/08 | 12.0695 | +0.2428 | +2.05% |
| 2025/04/07 | 11.8267 | -0.6910 | -5.52% |
| 2025/04/02 | 12.5177 | +0.1237 | +1.00% |
| 2025/04/01 | 12.394 | -0.1515 | -1.21% |
| 2025/03/28 | 12.5455 | +0.0094 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 12.5361 | +0.0675 | +0.54% |
| 2025/03/26 | 12.4686 | -0.0603 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 12.5289 | -0.1011 | -0.80% |
| 2025/03/24 | 12.63 | +0.1700 | +1.36% |
| 2025/03/21 | 12.46 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/03/20 | 12.32 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 12.24 | +0.1800 | +1.49% |
| 2025/03/18 | 12.06 | +0.2500 | +2.12% |
| 2025/03/17 | 11.81 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 11.67 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 11.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.7 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 11.73 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/03/07 | 11.84 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 11.85 | +0.1300 | +1.11% |
| 2025/03/04 | 11.72 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 11.78 | -0.1600 | -1.34% |
| 2025/02/27 | 11.94 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/02/25 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/24 | 12.03 | -0.1600 | -1.31% |
| 2025/02/21 | 12.19 | -0.1400 | -1.14% |
| 2025/02/20 | 12.33 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/02/19 | 12.27 | +0.0900 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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