16.75
台幣
-0.04 (-0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.42億 | 台幣 | 19.8400 | -0.05 | -0.25% | -15.21% | -17.71% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 美元 | 22.0827 | -0.12 | -0.53% | -4.94% | -8.33% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,630萬 | 人民幣 | 24.4965 | -0.15 | -0.62% | -6.79% | -9.57% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,600萬 | 台幣 | 16.7500 | -0.04 | -0.24% | -15.23% | -17.69% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.92萬 | 美元 | 22.0944 | -0.12 | -0.53% | -4.93% | -8.32% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 13.1299 | -0.08 | -0.62% | -6.81% | -9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.75 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/07/09 | 16.79 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 16.76 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 16.73 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/07/04 | 16.83 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 16.81 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/07/02 | 16.87 | -0.2000 | -1.17% |
| 2025/07/01 | 17.07 | -0.4000 | -2.29% |
| 2025/06/30 | 17.47 | +0.4200 | +2.46% |
| 2025/06/27 | 17.05 | +0.1500 | +0.89% |
| 2025/06/26 | 16.9 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 16.88 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 16.85 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/06/23 | 16.8 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/06/20 | 16.66 | +0.2300 | +1.40% |
| 2025/06/19 | 16.43 | -0.2000 | -1.20% |
| 2025/06/18 | 16.63 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/06/17 | 16.71 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/06/16 | 16.76 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/06/13 | 16.69 | -0.1400 | -0.83% |
| 2025/06/12 | 16.83 | -0.4000 | -2.32% |
| 2025/06/11 | 17.23 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/06/10 | 17.3 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/06/09 | 17.33 | +0.1700 | +0.99% |
| 2025/06/06 | 17.16 | +0.1400 | +0.82% |
| 2025/06/05 | 17.02 | +0.1500 | +0.89% |
| 2025/06/04 | 16.87 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/03 | 16.89 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/06/02 | 16.96 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 16.92 | +0.0800 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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