16.88
台幣
+0.11 (0.66%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.42億 | 台幣 | 20.0000 | +0.13 | +0.65% | -14.53% | -10.63% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 美元 | 21.5753 | +0.15 | +0.72% | -7.12% | -4.41% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,630萬 | 人民幣 | 24.0229 | +0.13 | +0.54% | -8.59% | -5.12% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,600萬 | 台幣 | 16.8800 | +0.11 | +0.66% | -14.57% | -10.69% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.92萬 | 美元 | 21.5868 | +0.15 | +0.72% | -7.11% | -4.40% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 12.8761 | +0.07 | +0.54% | -8.62% | -5.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.88 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/05/20 | 16.77 | -0.2600 | -1.53% |
| 2025/05/19 | 17.03 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 16.97 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 16.93 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 16.84 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 16.89 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 16.8 | +0.5100 | +3.13% |
| 2025/05/09 | 16.29 | -0.1800 | -1.09% |
| 2025/05/08 | 16.47 | -0.3300 | -1.96% |
| 2025/05/07 | 16.8 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 16.72 | -0.1500 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 16.87 | -0.3700 | -2.15% |
| 2025/05/02 | 17.24 | -0.3800 | -2.16% |
| 2025/04/30 | 17.62 | -0.1500 | -0.84% |
| 2025/04/29 | 17.77 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 17.86 | +0.2400 | +1.36% |
| 2025/04/25 | 17.62 | -0.3900 | -2.17% |
| 2025/04/24 | 18.01 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/04/23 | 18.05 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/22 | 18.04 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/04/21 | 17.96 | +0.2900 | +1.64% |
| 2025/04/17 | 17.67 | +0.2100 | +1.20% |
| 2025/04/16 | 17.46 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 17.41 | +0.4400 | +2.59% |
| 2025/04/11 | 16.97 | +0.2000 | +1.19% |
| 2025/04/09 | 16.77 | -0.2000 | -1.18% |
| 2025/04/08 | 16.97 | +0.2500 | +1.50% |
| 2025/04/07 | 16.72 | -1.1000 | -6.17% |
| 2025/04/02 | 17.82 | +0.1200 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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