17.02
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.52億 | 台幣 | 20.1600 | +0.02 | +0.10% | -13.85% | -16.66% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 20.9353 | +0.02 | +0.12% | -9.88% | -13.78% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,644萬 | 人民幣 | 22.8468 | +0.03 | +0.15% | -13.06% | -16.19% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣825萬 | 台幣 | 17.0200 | +0.01 | +0.06% | -13.87% | -16.65% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.39萬 | 美元 | 20.9464 | +0.02 | +0.12% | -9.87% | -13.77% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 12.2457 | +0.02 | +0.15% | -13.09% | -16.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 17.02 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 17.01 | -0.2100 | -1.22% |
| 2025/12/02 | 17.22 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/12/01 | 17.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 17.33 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 17.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 17.35 | +0.1700 | +0.99% |
| 2025/11/25 | 17.18 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 17.13 | -0.2000 | -1.15% |
| 2025/11/21 | 17.33 | -0.1000 | -0.57% |
| 2025/11/20 | 17.43 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/11/19 | 17.38 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/11/18 | 17.29 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/11/17 | 17.37 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/11/14 | 17.26 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/11/13 | 17.22 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 17.23 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 17.19 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/11/10 | 17.07 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/11/07 | 16.98 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/11/06 | 16.9 | -0.1200 | -0.71% |
| 2025/11/04 | 17.02 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/11/03 | 17.06 | +0.1300 | +0.77% |
| 2025/10/31 | 16.93 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/10/30 | 17.01 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/10/29 | 17.12 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/10/28 | 17.09 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/10/27 | 17.14 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/10/23 | 17.17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/10/20 | 17.16 | +0.0600 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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