24.0229
人民幣
+0.13 (0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.42億 | 台幣 | 20.0000 | +0.13 | +0.65% | -14.53% | -10.63% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 美元 | 21.5753 | +0.15 | +0.72% | -7.12% | -4.41% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,630萬 | 人民幣 | 24.0229 | +0.13 | +0.54% | -8.59% | -5.12% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,600萬 | 台幣 | 16.8800 | +0.11 | +0.66% | -14.57% | -10.69% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.92萬 | 美元 | 21.5868 | +0.15 | +0.72% | -7.11% | -4.40% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 12.8761 | +0.07 | +0.54% | -8.62% | -5.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.0229 | +0.1298 | +0.54% |
| 2025/05/20 | 23.8931 | -0.3252 | -1.34% |
| 2025/05/19 | 24.2183 | +0.0973 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 24.121 | +0.0452 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 24.0758 | +0.2051 | +0.86% |
| 2025/05/14 | 23.8707 | +0.1016 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 23.7691 | -0.0342 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 23.8033 | +0.6105 | +2.63% |
| 2025/05/09 | 23.1928 | -0.2287 | -0.98% |
| 2025/05/08 | 23.4215 | -0.4400 | -1.84% |
| 2025/05/07 | 23.8615 | +0.1419 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 23.7196 | -0.3004 | -1.25% |
| 2025/05/05 | 24.02 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 23.94 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 23.82 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 23.85 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 23.93 | +0.4200 | +1.79% |
| 2025/04/25 | 23.51 | -0.5500 | -2.29% |
| 2025/04/24 | 24.06 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 24.13 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/04/22 | 24.2 | +0.1700 | +0.71% |
| 2025/04/21 | 24.03 | +0.4200 | +1.78% |
| 2025/04/17 | 23.61 | +0.1800 | +0.77% |
| 2025/04/16 | 23.43 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 23.33 | +0.7000 | +3.09% |
| 2025/04/11 | 22.63 | +0.3300 | +1.48% |
| 2025/04/09 | 22.3 | -0.2200 | -0.98% |
| 2025/04/08 | 22.52 | +0.4500 | +2.04% |
| 2025/04/07 | 22.07 | -1.2800 | -5.48% |
| 2025/04/02 | 23.35 | +0.2300 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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