22.299
人民幣
-0.22 (-0.97%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.18億 | 台幣 | 19.8600 | -0.24 | -1.19% | -15.13% | -7.02% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 19.5843 | -0.23 | -1.16% | -15.69% | -9.77% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 人民幣 | 22.2990 | -0.22 | -0.97% | -15.15% | -8.20% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,535萬 | 台幣 | 16.7700 | -0.20 | -1.18% | -15.13% | -6.99% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.86萬 | 美元 | 19.5947 | -0.23 | -1.16% | -15.69% | -9.75% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 人民幣 | 11.9521 | -0.12 | -0.97% | -15.17% | -8.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 22.299 | -0.2191 | -0.97% |
| 2025/04/08 | 22.5181 | +0.4530 | +2.05% |
| 2025/04/07 | 22.0651 | -1.2891 | -5.52% |
| 2025/04/02 | 23.3542 | +0.2308 | +1.00% |
| 2025/04/01 | 23.1234 | -0.2826 | -1.21% |
| 2025/03/28 | 23.406 | +0.0175 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 23.3885 | +0.1258 | +0.54% |
| 2025/03/26 | 23.2627 | -0.1124 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 23.3751 | -0.1949 | -0.83% |
| 2025/03/24 | 23.57 | +0.3200 | +1.38% |
| 2025/03/21 | 23.25 | +0.2600 | +1.13% |
| 2025/03/20 | 22.99 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/03/19 | 22.83 | +0.3300 | +1.47% |
| 2025/03/18 | 22.5 | +0.4700 | +2.13% |
| 2025/03/17 | 22.03 | +0.2600 | +1.19% |
| 2025/03/13 | 21.77 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 21.81 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 21.83 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 21.88 | -0.2000 | -0.91% |
| 2025/03/07 | 22.08 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 22.17 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/03/05 | 22.1 | +0.2400 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 21.86 | -0.1200 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 21.98 | -0.3000 | -1.35% |
| 2025/02/27 | 22.28 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/02/25 | 22.39 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/02/24 | 22.45 | -0.2900 | -1.28% |
| 2025/02/21 | 22.74 | -0.2700 | -1.17% |
| 2025/02/20 | 23.01 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 22.89 | +0.1700 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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