24.4965
人民幣
-0.15 (-0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.42億 | 台幣 | 19.8400 | -0.05 | -0.25% | -15.21% | -17.71% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 美元 | 22.0827 | -0.12 | -0.53% | -4.94% | -8.33% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,630萬 | 人民幣 | 24.4965 | -0.15 | -0.62% | -6.79% | -9.57% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,600萬 | 台幣 | 16.7500 | -0.04 | -0.24% | -15.23% | -17.69% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.92萬 | 美元 | 22.0944 | -0.12 | -0.53% | -4.93% | -8.32% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 13.1299 | -0.08 | -0.62% | -6.81% | -9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.4965 | -0.1531 | -0.62% |
| 2025/07/09 | 24.6496 | +0.0305 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 24.6191 | +0.0028 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 24.6163 | -0.1985 | -0.80% |
| 2025/07/04 | 24.8148 | -0.0457 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 24.8605 | +0.0544 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 24.8061 | -0.1234 | -0.49% |
| 2025/07/01 | 24.9295 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 24.9274 | -0.0087 | -0.03% |
| 2025/06/27 | 24.9361 | +0.2180 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 24.7181 | +0.1943 | +0.79% |
| 2025/06/25 | 24.5238 | +0.1415 | +0.58% |
| 2025/06/24 | 24.3823 | +0.1999 | +0.83% |
| 2025/06/23 | 24.1824 | +0.0307 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 24.1517 | +0.3836 | +1.61% |
| 2025/06/19 | 23.7681 | -0.3316 | -1.38% |
| 2025/06/18 | 24.0997 | -0.1027 | -0.42% |
| 2025/06/17 | 24.2024 | -0.0809 | -0.33% |
| 2025/06/16 | 24.2833 | +0.2098 | +0.87% |
| 2025/06/13 | 24.0735 | -0.2070 | -0.85% |
| 2025/06/12 | 24.2805 | -0.3676 | -1.49% |
| 2025/06/11 | 24.6481 | -0.0875 | -0.35% |
| 2025/06/10 | 24.7356 | -0.0279 | -0.11% |
| 2025/06/09 | 24.7635 | +0.2344 | +0.96% |
| 2025/06/06 | 24.5291 | +0.1974 | +0.81% |
| 2025/06/05 | 24.3317 | +0.2128 | +0.88% |
| 2025/06/04 | 24.1189 | +0.0036 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 24.1153 | -0.1492 | -0.61% |
| 2025/06/02 | 24.2645 | +0.0669 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 24.1976 | +0.0982 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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