22.8468
人民幣
+0.03 (0.15%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.52億 | 台幣 | 20.1600 | +0.02 | +0.10% | -13.85% | -16.66% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 20.9353 | +0.02 | +0.12% | -9.88% | -13.78% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,644萬 | 人民幣 | 22.8468 | +0.03 | +0.15% | -13.06% | -16.19% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣825萬 | 台幣 | 17.0200 | +0.01 | +0.06% | -13.87% | -16.65% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.39萬 | 美元 | 20.9464 | +0.02 | +0.12% | -9.87% | -13.77% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 12.2457 | +0.02 | +0.15% | -13.09% | -16.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 22.8468 | +0.0347 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 22.8121 | -0.2497 | -1.08% |
| 2025/12/02 | 23.0618 | -0.1509 | -0.65% |
| 2025/12/01 | 23.2127 | -0.0393 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 23.252 | -0.0798 | -0.34% |
| 2025/11/27 | 23.3318 | -0.0053 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 23.3371 | +0.2509 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 23.0862 | +0.0185 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 23.0677 | -0.2953 | -1.26% |
| 2025/11/21 | 23.363 | -0.2505 | -1.06% |
| 2025/11/20 | 23.6135 | +0.0551 | +0.23% |
| 2025/11/19 | 23.5584 | +0.0913 | +0.39% |
| 2025/11/18 | 23.4671 | -0.1133 | -0.48% |
| 2025/11/17 | 23.5804 | +0.1518 | +0.65% |
| 2025/11/14 | 23.4286 | +0.0119 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 23.4167 | -0.1042 | -0.44% |
| 2025/11/12 | 23.5209 | +0.0417 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 23.4792 | +0.1302 | +0.56% |
| 2025/11/10 | 23.349 | +0.1382 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 23.2108 | +0.0317 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 23.1791 | -0.1966 | -0.84% |
| 2025/11/04 | 23.3757 | -0.0785 | -0.33% |
| 2025/11/03 | 23.4542 | +0.1129 | +0.48% |
| 2025/10/31 | 23.3413 | -0.0999 | -0.43% |
| 2025/10/30 | 23.4412 | -0.1814 | -0.77% |
| 2025/10/29 | 23.6226 | +0.0354 | +0.15% |
| 2025/10/28 | 23.5872 | -0.0599 | -0.25% |
| 2025/10/27 | 23.6471 | +0.0064 | +0.03% |
| 2025/10/23 | 23.6407 | -0.1138 | -0.48% |
| 2025/10/20 | 23.7545 | +0.0924 | +0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
