20.9353
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.52億 | 台幣 | 20.1600 | +0.02 | +0.10% | -13.85% | -16.66% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 20.9353 | +0.02 | +0.12% | -9.88% | -13.78% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,644萬 | 人民幣 | 22.8468 | +0.03 | +0.15% | -13.06% | -16.19% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣825萬 | 台幣 | 17.0200 | +0.01 | +0.06% | -13.87% | -16.65% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.39萬 | 美元 | 20.9464 | +0.02 | +0.12% | -9.87% | -13.77% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 12.2457 | +0.02 | +0.15% | -13.09% | -16.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 20.9353 | +0.0241 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 20.9112 | -0.2088 | -0.99% |
| 2025/12/02 | 21.12 | -0.1337 | -0.63% |
| 2025/12/01 | 21.2537 | -0.0146 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 21.2683 | -0.0643 | -0.30% |
| 2025/11/27 | 21.3326 | -0.0036 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 21.3362 | +0.2776 | +1.32% |
| 2025/11/25 | 21.0586 | +0.0583 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 21.0003 | -0.2513 | -1.18% |
| 2025/11/21 | 21.2516 | -0.2148 | -1.00% |
| 2025/11/20 | 21.4664 | +0.0290 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 21.4374 | +0.0936 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 21.3438 | -0.1305 | -0.61% |
| 2025/11/17 | 21.4743 | +0.1171 | +0.55% |
| 2025/11/14 | 21.3572 | +0.0028 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 21.3544 | -0.0251 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 21.3795 | +0.0481 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 21.3314 | +0.1123 | +0.53% |
| 2025/11/10 | 21.2191 | +0.1389 | +0.66% |
| 2025/11/07 | 21.0802 | +0.0311 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 21.0491 | -0.1776 | -0.84% |
| 2025/11/04 | 21.2267 | -0.0913 | -0.43% |
| 2025/11/03 | 21.318 | +0.0922 | +0.43% |
| 2025/10/31 | 21.2258 | -0.1199 | -0.56% |
| 2025/10/30 | 21.3457 | -0.1935 | -0.90% |
| 2025/10/29 | 21.5392 | +0.0366 | +0.17% |
| 2025/10/28 | 21.5026 | -0.0088 | -0.04% |
| 2025/10/27 | 21.5114 | +0.0384 | +0.18% |
| 2025/10/23 | 21.473 | -0.1034 | -0.48% |
| 2025/10/20 | 21.5764 | +0.0966 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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