22.0827
美元
-0.12 (-0.53%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.42億 | 台幣 | 19.8400 | -0.05 | -0.25% | -15.21% | -17.71% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 美元 | 22.0827 | -0.12 | -0.53% | -4.94% | -8.33% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,630萬 | 人民幣 | 24.4965 | -0.15 | -0.62% | -6.79% | -9.57% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,600萬 | 台幣 | 16.7500 | -0.04 | -0.24% | -15.23% | -17.69% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.92萬 | 美元 | 22.0944 | -0.12 | -0.53% | -4.93% | -8.32% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 13.1299 | -0.08 | -0.62% | -6.81% | -9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.0827 | -0.1167 | -0.53% |
| 2025/07/09 | 22.1994 | -0.0192 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 22.2186 | +0.0162 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 22.2024 | -0.2172 | -0.97% |
| 2025/07/04 | 22.4196 | -0.0544 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 22.474 | +0.0703 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 22.4037 | -0.1344 | -0.60% |
| 2025/07/01 | 22.5381 | +0.0152 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 22.5229 | +0.0076 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 22.5153 | +0.1843 | +0.83% |
| 2025/06/26 | 22.331 | +0.1993 | +0.90% |
| 2025/06/25 | 22.1317 | +0.1446 | +0.66% |
| 2025/06/24 | 21.9871 | +0.2082 | +0.96% |
| 2025/06/23 | 21.7789 | +0.0279 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 21.751 | +0.3683 | +1.72% |
| 2025/06/19 | 21.3827 | -0.3146 | -1.45% |
| 2025/06/18 | 21.6973 | -0.1064 | -0.49% |
| 2025/06/17 | 21.8037 | -0.0827 | -0.38% |
| 2025/06/16 | 21.8864 | +0.1991 | +0.92% |
| 2025/06/13 | 21.6873 | -0.1828 | -0.84% |
| 2025/06/12 | 21.8701 | -0.3215 | -1.45% |
| 2025/06/11 | 22.1916 | -0.0707 | -0.32% |
| 2025/06/10 | 22.2623 | -0.0444 | -0.20% |
| 2025/06/09 | 22.3067 | +0.2127 | +0.96% |
| 2025/06/06 | 22.094 | +0.1652 | +0.75% |
| 2025/06/05 | 21.9288 | +0.2239 | +1.03% |
| 2025/06/04 | 21.7049 | +0.0065 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 21.6984 | -0.0948 | -0.43% |
| 2025/06/02 | 21.7932 | +0.0081 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 21.7851 | +0.0890 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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