21.5753
美元
+0.15 (0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.42億 | 台幣 | 20.0000 | +0.13 | +0.65% | -14.53% | -10.63% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣302萬 | 美元 | 21.5753 | +0.15 | +0.72% | -7.12% | -4.41% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,630萬 | 人民幣 | 24.0229 | +0.13 | +0.54% | -8.59% | -5.12% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,600萬 | 台幣 | 16.8800 | +0.11 | +0.66% | -14.57% | -10.69% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.92萬 | 美元 | 21.5868 | +0.15 | +0.72% | -7.11% | -4.40% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 12.8761 | +0.07 | +0.54% | -8.62% | -5.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.5753 | +0.1540 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 21.4213 | -0.3051 | -1.40% |
| 2025/05/19 | 21.7264 | +0.0483 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 21.6781 | +0.0676 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 21.6105 | +0.1754 | +0.82% |
| 2025/05/14 | 21.4351 | +0.0563 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 21.3788 | +0.0173 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 21.3615 | +0.6493 | +3.13% |
| 2025/05/09 | 20.7122 | -0.2421 | -1.16% |
| 2025/05/08 | 20.9543 | -0.4232 | -1.98% |
| 2025/05/07 | 21.3775 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 21.2875 | -0.2925 | -1.36% |
| 2025/05/05 | 21.58 | +0.1900 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 21.39 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 21.22 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 21.26 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 21.21 | +0.3300 | +1.58% |
| 2025/04/25 | 20.88 | -0.4600 | -2.16% |
| 2025/04/24 | 21.34 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 21.41 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/22 | 21.4 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/04/21 | 21.33 | +0.4000 | +1.91% |
| 2025/04/17 | 20.93 | +0.2300 | +1.11% |
| 2025/04/16 | 20.7 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 20.64 | +0.6400 | +3.20% |
| 2025/04/11 | 20 | +0.4200 | +2.15% |
| 2025/04/09 | 19.58 | -0.2300 | -1.16% |
| 2025/04/08 | 19.81 | +0.3200 | +1.64% |
| 2025/04/07 | 19.49 | -1.2700 | -6.12% |
| 2025/04/02 | 20.76 | +0.2000 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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