PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
9.4936
美元
+0.06 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 13.4412 | +0.04 | +0.30% | +1.19% | +14.06% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣794萬 | 人民幣 | 10.3119 | +0.04 | +0.41% | +0.55% | +13.57% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,203萬 | 台幣 | 10.8681 | +0.03 | +0.30% | +1.08% | +13.94% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣9.04萬 | 美元 | 9.4936 | +0.06 | +0.60% | +1.01% | +18.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.4936 | +0.0567 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 9.4369 | -0.0105 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 9.4474 | -0.0405 | -0.43% |
| 2026/01/21 | 9.4879 | -0.0058 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 9.4937 | -0.0110 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 9.5047 | +0.0122 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 9.4925 | -0.0204 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 9.5129 | +0.0132 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 9.4997 | -0.0039 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 9.5036 | -0.0116 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 9.5152 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 9.5135 | +0.0536 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 9.4599 | -0.0603 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 9.5202 | -0.0383 | -0.40% |
| 2026/01/06 | 9.5585 | +0.0835 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 9.475 | +0.0763 | +0.81% |
| 2025/12/31 | 9.3987 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 9.3911 | +0.0273 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 9.3638 | +0.0317 | +0.34% |
| 2025/12/24 | 9.3321 | +0.0091 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 9.323 | +0.0442 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 9.2788 | +0.0309 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 9.2479 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 9.2428 | -0.0254 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 9.2682 | +0.0647 | +0.70% |
| 2025/12/16 | 9.2035 | -0.0414 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 9.2449 | -0.0074 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 9.2523 | +0.0267 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 9.2256 | -0.0095 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 9.2351 | -0.0099 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
