PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
8.2335
美元
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 10.7631 | +0.06 | +0.57% | -8.09% | -6.08% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣718萬 | 人民幣 | 9.2428 | +0.02 | +0.20% | +0.41% | +2.93% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,118萬 | 台幣 | 8.7640 | +0.05 | +0.57% | -8.45% | -6.44% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣7.62萬 | 美元 | 8.2335 | +0.02 | +0.26% | +2.66% | +4.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.2335 | +0.0211 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 8.2124 | -0.0280 | -0.34% |
| 2025/07/08 | 8.2404 | +0.0250 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 8.2154 | -0.0340 | -0.41% |
| 2025/07/04 | 8.2494 | +0.0245 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 8.2249 | +0.0267 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 8.1982 | -0.0066 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 8.2048 | +0.0240 | +0.29% |
| 2025/06/27 | 8.1808 | -0.0121 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 8.1929 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 8.1881 | +0.0541 | +0.67% |
| 2025/06/24 | 8.134 | +0.0604 | +0.75% |
| 2025/06/23 | 8.0736 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 8.069 | +0.0124 | +0.15% |
| 2025/06/19 | 8.0566 | -0.0318 | -0.39% |
| 2025/06/18 | 8.0884 | +0.0164 | +0.20% |
| 2025/06/17 | 8.072 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 8.0706 | +0.0198 | +0.25% |
| 2025/06/13 | 8.0508 | -0.0420 | -0.52% |
| 2025/06/12 | 8.0928 | +0.0312 | +0.39% |
| 2025/06/11 | 8.0616 | +0.0342 | +0.43% |
| 2025/06/10 | 8.0274 | -0.0209 | -0.26% |
| 2025/06/09 | 8.0483 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/06 | 8.05 | -0.0157 | -0.19% |
| 2025/06/05 | 8.0657 | +0.0254 | +0.32% |
| 2025/06/04 | 8.0403 | +0.0341 | +0.43% |
| 2025/06/03 | 8.0062 | -0.0277 | -0.34% |
| 2025/05/29 | 8.0339 | +0.0263 | +0.33% |
| 2025/05/28 | 8.0076 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 8.0115 | -0.0428 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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