PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
9.2682
美元
+0.06 (0.70%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 13.1357 | +0.11 | +0.87% | +12.18% | +12.75% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣823萬 | 人民幣 | 10.1960 | +0.08 | +0.77% | +11.70% | +11.82% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 10.6328 | +0.09 | +0.87% | +12.05% | +12.63% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8.83萬 | 美元 | 9.2682 | +0.06 | +0.70% | +16.52% | +16.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.2682 | +0.0647 | +0.70% |
| 2025/12/16 | 9.2035 | -0.0414 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 9.2449 | -0.0074 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 9.2523 | +0.0267 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 9.2256 | -0.0095 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 9.2351 | -0.0099 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 9.245 | -0.0282 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 9.2732 | +0.0116 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 9.2616 | +0.0505 | +0.55% |
| 2025/12/04 | 9.2111 | +0.0079 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 9.2032 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 9.198 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 9.2039 | +0.0164 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 9.1875 | +0.0148 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 9.1727 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 9.1727 | +0.0241 | +0.26% |
| 2025/11/25 | 9.1486 | +0.0732 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 9.0754 | -0.0163 | -0.18% |
| 2025/11/21 | 9.0917 | -0.1061 | -1.15% |
| 2025/11/20 | 9.1978 | -0.0133 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 9.2111 | +0.0240 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 9.1871 | -0.0504 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 9.2375 | -0.0596 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 9.2971 | -0.1019 | -1.08% |
| 2025/11/13 | 9.399 | +0.1000 | +1.08% |
| 2025/11/12 | 9.299 | +0.0205 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 9.2785 | -0.0557 | -0.60% |
| 2025/11/10 | 9.3342 | -0.0324 | -0.35% |
| 2025/11/07 | 9.3666 | -0.0421 | -0.45% |
| 2025/11/06 | 9.4087 | +0.1184 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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