PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
8.0843
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 11.6800 | +0.08 | +0.67% | +7.63% | +4.21% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 人民幣 | 9.2194 | +0.06 | +0.71% | +3.73% | +2.48% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,204萬 | 台幣 | 9.5951 | +0.05 | +0.54% | +7.36% | +3.91% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8.79萬 | 美元 | 8.0843 | +0.01 | +0.11% | +1.20% | +0.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 8.0843 | +0.0086 | +0.11% |
| 2024/11/29 | 8.0757 | +0.0324 | +0.40% |
| 2024/11/28 | 8.0433 | -0.0405 | -0.50% |
| 2024/11/27 | 8.0838 | +0.0707 | +0.88% |
| 2024/11/26 | 8.0131 | -0.0084 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 8.0215 | -0.0157 | -0.20% |
| 2024/11/22 | 8.0372 | -0.1180 | -1.45% |
| 2024/11/21 | 8.1552 | +0.0061 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 8.1491 | -0.0096 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 8.1587 | +0.0287 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 8.13 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 8.17 | -0.0600 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 8.23 | -0.0600 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 8.29 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/11/12 | 8.26 | -0.0600 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 8.32 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 8.33 | -0.0800 | -0.95% |
| 2024/11/07 | 8.41 | +0.1500 | +1.82% |
| 2024/11/06 | 8.26 | -0.1300 | -1.55% |
| 2024/11/05 | 8.39 | +0.0800 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 8.31 | +0.0700 | +0.85% |
| 2024/11/01 | 8.24 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 8.28 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 8.31 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 8.34 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 8.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.37 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/23 | 8.4 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 8.42 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/10/21 | 8.39 | -0.0300 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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