PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
8.0981
美元
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 10.8915 | +0.03 | +0.28% | -6.99% | -3.87% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣718萬 | 人民幣 | 9.1168 | +0.01 | +0.13% | -0.95% | +1.77% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,118萬 | 台幣 | 8.8925 | +0.02 | +0.28% | -7.11% | -4.02% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣7.62萬 | 美元 | 8.0981 | +0.03 | +0.35% | +0.97% | +2.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.0981 | +0.0281 | +0.35% |
| 2025/05/20 | 8.07 | +0.0183 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 8.0517 | -0.0165 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 8.0682 | -0.0224 | -0.28% |
| 2025/05/15 | 8.0906 | -0.0349 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 8.1255 | +0.0470 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 8.0785 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/12 | 8.0793 | +0.0778 | +0.97% |
| 2025/05/09 | 8.0015 | -0.0073 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 8.0088 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 8.0082 | +0.0228 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 7.9854 | +0.0654 | +0.83% |
| 2025/04/30 | 7.92 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 7.93 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 7.89 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/23 | 7.9 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 7.86 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 7.81 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/11 | 7.82 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/04/10 | 7.77 | +0.1100 | +1.44% |
| 2025/04/09 | 7.66 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/08 | 7.65 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 7.66 | -0.3900 | -4.84% |
| 2025/04/02 | 8.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 8.05 | -0.0400 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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