PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型
10.8681
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 13.4412 | +0.04 | +0.30% | +1.19% | +14.06% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣794萬 | 人民幣 | 10.3119 | +0.04 | +0.41% | +0.55% | +13.57% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,203萬 | 台幣 | 10.8681 | +0.03 | +0.30% | +1.08% | +13.94% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣9.04萬 | 美元 | 9.4936 | +0.06 | +0.60% | +1.01% | +18.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.8681 | +0.0330 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 10.8351 | -0.0248 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 10.8599 | -0.0756 | -0.69% |
| 2026/01/21 | 10.9355 | +0.0176 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 10.9179 | -0.0057 | -0.05% |
| 2026/01/19 | 10.9236 | +0.0180 | +0.17% |
| 2026/01/16 | 10.9056 | -0.0237 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 10.9293 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 10.9253 | -0.0172 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 10.9425 | -0.0092 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 10.9517 | +0.0141 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 10.9376 | +0.0702 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 10.8674 | -0.0523 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 10.9197 | -0.0422 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 10.9619 | +0.0882 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 10.8737 | +0.1213 | +1.13% |
| 2025/12/31 | 10.7524 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/12/30 | 10.7402 | +0.0236 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 10.7166 | +0.0262 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 10.6904 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 10.6895 | +0.0455 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 10.644 | +0.0344 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 10.6096 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 10.6003 | -0.0325 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 10.6328 | +0.0912 | +0.87% |
| 2025/12/16 | 10.5416 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 10.557 | +0.0515 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 10.5055 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 10.4974 | +0.0095 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 10.4879 | -0.0137 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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