PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型
9.6633
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 11.7487 | +0.03 | +0.23% | +8.27% | +4.21% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 人民幣 | 9.2397 | +0.00 | +0.01% | +3.96% | +2.28% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,204萬 | 台幣 | 9.6633 | +0.02 | +0.23% | +8.12% | +4.12% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8.79萬 | 美元 | 8.1552 | +0.01 | +0.07% | +2.09% | +0.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.6633 | +0.0224 | +0.23% |
| 2024/11/20 | 9.6409 | +0.0106 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 9.6303 | -0.0025 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 9.6328 | -0.0194 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 9.6522 | -0.1035 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 9.7557 | -0.0359 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 9.7916 | +0.0419 | +0.43% |
| 2024/11/12 | 9.7497 | -0.0223 | -0.23% |
| 2024/11/11 | 9.772 | +0.0320 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 9.74 | -0.1300 | -1.32% |
| 2024/11/07 | 9.87 | +0.1900 | +1.96% |
| 2024/11/06 | 9.68 | -0.0800 | -0.82% |
| 2024/11/05 | 9.76 | +0.0900 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 9.67 | +0.0800 | +0.83% |
| 2024/11/01 | 9.59 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 9.66 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/29 | 9.71 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 9.75 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.78 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 9.83 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/10/21 | 9.77 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 9.83 | +0.1700 | +1.76% |
| 2024/10/17 | 9.66 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/10/16 | 9.72 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/15 | 9.78 | -0.1500 | -1.51% |
| 2024/10/14 | 9.93 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/10/09 | 9.87 | -0.4000 | -3.89% |
| 2024/10/08 | 10.27 | +0.3200 | +3.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
