PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型
10.6328
台幣
+0.09 (0.87%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 13.1357 | +0.11 | +0.87% | +12.18% | +12.75% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣823萬 | 人民幣 | 10.1960 | +0.08 | +0.77% | +11.70% | +11.82% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 10.6328 | +0.09 | +0.87% | +12.05% | +12.63% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8.83萬 | 美元 | 9.2682 | +0.06 | +0.70% | +16.52% | +16.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.6328 | +0.0912 | +0.87% |
| 2025/12/16 | 10.5416 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 10.557 | +0.0515 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 10.5055 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 10.4974 | +0.0095 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 10.4879 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 10.5016 | -0.0276 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 10.5292 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/12/05 | 10.5348 | +0.0306 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 10.5042 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 10.4972 | -0.0245 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 10.5217 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 10.5271 | +0.0259 | +0.25% |
| 2025/11/28 | 10.5012 | +0.0396 | +0.38% |
| 2025/11/27 | 10.4616 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 10.4649 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 10.4674 | +0.0815 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 10.3859 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/11/21 | 10.399 | -0.0762 | -0.73% |
| 2025/11/20 | 10.4752 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 10.4765 | +0.0396 | +0.38% |
| 2025/11/18 | 10.4369 | -0.0447 | -0.43% |
| 2025/11/17 | 10.4816 | -0.0576 | -0.55% |
| 2025/11/14 | 10.5392 | -0.0919 | -0.86% |
| 2025/11/13 | 10.6311 | +0.1172 | +1.11% |
| 2025/11/12 | 10.5139 | +0.0288 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 10.4851 | -0.0479 | -0.45% |
| 2025/11/10 | 10.533 | -0.0492 | -0.46% |
| 2025/11/07 | 10.5822 | -0.0150 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 10.5972 | +0.1320 | +1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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