PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
11.9046
台幣
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.15億 | 台幣 | 11.9046 | -0.03 | -0.28% | +1.66% | +5.38% | 本頁基金 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣740萬 | 人民幣 | 9.1664 | -0.02 | -0.25% | -0.66% | +1.97% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,116萬 | 台幣 | 9.7322 | -0.04 | -0.40% | +1.41% | +5.12% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣7.83萬 | 美元 | 8.0515 | -0.04 | -0.45% | +0.14% | +1.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.9046 | -0.0335 | -0.28% |
| 2025/03/31 | 11.9381 | +0.0164 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 11.9217 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 11.9339 | +0.0358 | +0.30% |
| 2025/03/26 | 11.8981 | -0.0575 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 11.9556 | -0.0089 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 11.9645 | +0.0669 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 11.8976 | -0.1105 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 12.0081 | -0.0668 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 12.0749 | +0.0077 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 12.0672 | +0.0172 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 12.05 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 12.02 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/03/13 | 11.88 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 11.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.89 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/05 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 11.82 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 11.79 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/02/27 | 11.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.87 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/02/25 | 11.83 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/24 | 11.86 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/21 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 11.85 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/02/19 | 11.8 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/18 | 11.78 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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