PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
13.1357
台幣
+0.11 (0.87%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 13.1357 | +0.11 | +0.87% | +12.18% | +12.75% | 本頁基金 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣823萬 | 人民幣 | 10.1960 | +0.08 | +0.77% | +11.70% | +11.82% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 10.6328 | +0.09 | +0.87% | +12.05% | +12.63% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8.83萬 | 美元 | 9.2682 | +0.06 | +0.70% | +16.52% | +16.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.1357 | +0.1127 | +0.87% |
| 2025/12/16 | 13.023 | -0.0190 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 13.042 | +0.0636 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 12.9784 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 12.9684 | +0.0117 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 12.9567 | -0.0169 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 12.9736 | -0.0341 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 13.0077 | -0.0070 | -0.05% |
| 2025/12/05 | 13.0147 | +0.0379 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 12.9768 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 12.9682 | -0.0303 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 12.9985 | -0.0066 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 13.0051 | +0.0467 | +0.36% |
| 2025/11/28 | 12.9584 | +0.0489 | +0.38% |
| 2025/11/27 | 12.9095 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 12.9136 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 12.9167 | +0.1006 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 12.8161 | -0.0162 | -0.13% |
| 2025/11/21 | 12.8323 | -0.0940 | -0.73% |
| 2025/11/20 | 12.9263 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 12.9279 | +0.0489 | +0.38% |
| 2025/11/18 | 12.879 | -0.0553 | -0.43% |
| 2025/11/17 | 12.9343 | -0.0710 | -0.55% |
| 2025/11/14 | 13.0053 | -0.1134 | -0.86% |
| 2025/11/13 | 13.1187 | +0.1447 | +1.12% |
| 2025/11/12 | 12.974 | +0.0355 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 12.9385 | -0.0592 | -0.46% |
| 2025/11/10 | 12.9977 | -0.0606 | -0.46% |
| 2025/11/07 | 13.0583 | -0.0185 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 13.0768 | +0.1628 | +1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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