統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)
6.5858
人民幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.25% |
| 買賣斷債券 | 90.25% |
| 無擔保公司債主順位 | 60.21% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 14.63% |
| 政府公債 | 8.63% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.76% |
| 金融債券次順位 | 3.02% |
| 存款 | 4.20% |
| 活期存款 | 4.20% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 5.95% |
| PAKWNP 7 1/2 06/04/31 | 5.38% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 5.33% |
| GRNCH 8.45 02/24/28 | 4.69% |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 4.62% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 4.37% |
| CTFSHK 6 3/8 08/22/28 | 3.97% |
| VNKRLE 3.975 11/09/27 | 3.90% |
| FTLNHD 4 1/2 05/02/26 | 3.79% |
| BORLTD 9 1/2 08/07/32 | 3.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PRXNA 3.832 02/08/51 | 5.42% |
| PAKWNP 7 1/2 06/04/31 | 5.41% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 5.40% |
| GRNCH 8.45 02/24/28 | 4.74% |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 4.63% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 4.43% |
| STCITY 5 01/15/29 | 4.41% |
| VNKRLE 3.975 11/09/27 | 4.28% |
| CTFSHK 6 3/8 08/22/28 | 4.01% |
| FTLNHD 4 1/2 05/02/26 | 3.87% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 3.85% |
| SHIKON 6.95 06/26/35 | 3.70% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 3.60% |
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 3.56% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 3.51% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 3.45% |
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 3.40% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 3.04% |
| SOFTBK 7 1/2 07/10/35 | 2.98% |
| GLMTMO 11 05/20/27 | 2.96% |
| IHFLIN 8.95 08/28/28 | 2.86% |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 2.40% |
| LIFUNG 8 3/8 02/05/29 | 2.38% |
| IIFOIN 8 3/4 07/24/28 | 2.34% |
| WYNMAC 6 3/4 02/15/34 | 2.32% |
| FUTLAN 11.88 06/26/28 | 2.26% |
| LNGFOR 3.95 09/16/29 | 1.98% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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