統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)
6.6521
人民幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.35% |
| 買賣斷債券 | 90.35% |
| 無擔保公司債主順位 | 68.88% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 17.79% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.68% |
| 存款 | 3.27% |
| 活期存款 | 3.27% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 5.84% |
| NWSZF 6 3/8 08/22/28 | 5.40% |
| HONGQI 7.05 01/10/28 | 5.32% |
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 5.08% |
| PCGIHD 4 1/2 08/23/26 | 4.62% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 4.48% |
| FOSUNI 5.05 01/27/27 | 4.17% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 4.14% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 4.01% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 4.00% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 5.20% |
| PCGIHD 4 1/2 08/23/26 | 4.66% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 4.55% |
| HONGQI 7 3/4 03/27/25 | 4.52% |
| NWDEVL 4 1/2 05/19/30 | 4.33% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 4.30% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 4.24% |
| FOSUNI 5.05 01/27/27 | 4.23% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 4.17% |
| PRXNA 3.832 02/08/51 | 4.09% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 4.08% |
| RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | 3.93% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 3.89% |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 3.71% |
| NWSZF 6 3/8 08/22/28 | 3.51% |
| FWDGHD 7.635 07/02/31 | 3.35% |
| STCITY 5 01/15/29 | 3.27% |
| FRESHK 6 5/8 04/16/27 | 3.18% |
| GWFOOD 2.349 10/29/25 | 3.04% |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 | 2.83% |
| LNGFOR 3.95 09/16/29 | 2.72% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 2.69% |
| BABA 3 1/4 02/09/61 | 2.22% |
| HRINTH 4.95 11/07/47 | 1.94% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.71% |
| WYNMAC 5 1/8 12/15/29 | 1.67% |
| 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 1.58% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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