首頁>基金首頁>統一投信>統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型(新台幣)2015/10/19無限制不配息台幣2.59億台幣9.5970+0.01+0.05%+1.34%+10.22%看詳情
月配型(新台幣)2015/10/19無限制月配台幣1億台幣5.7736+0.00+0.05%+0.91%+9.72%看詳情
月配型(美元)2015/10/19無限制月配台幣22.95萬美元5.7361+0.00+0.01%+0.24%+7.83%看詳情
月配型(人民幣)2015/10/19無限制月配台幣128萬人民幣6.6521+0.02+0.27%-0.18%+5.86%本頁基金
累積型(人民幣)2015/10/19無限制不配息台幣99.96萬人民幣11.1439+0.03+0.27%+0.12%+6.22%看詳情
累積型(美元)2015/10/19無限制不配息台幣6.69萬美元9.9585+0.00+0.01%+0.69%+8.27%看詳情
所有級別累計台幣3.8億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/016.6521+0.0178+0.27%
2025/03/316.6343-0.0249-0.37%
2025/03/286.6592+0.0099+0.15%
2025/03/276.6493-0.0152-0.23%
2025/03/266.6645-0.0066-0.10%
2025/03/256.6711+0.0143+0.21%
2025/03/246.6568-0.0071-0.11%
2025/03/216.6639+0.0069+0.10%
2025/03/206.657+0.0094+0.14%
2025/03/196.6476+0.0163+0.25%
2025/03/186.6313-0.0087-0.13%
2025/03/176.64+0.0100+0.15%
2025/03/146.63-0.0200-0.30%
2025/03/136.65+0.0000+0.00%
2025/03/126.65+0.0100+0.15%
2025/03/116.64-0.0500-0.75%
2025/03/106.69+0.0300+0.45%
2025/03/076.66-0.0300-0.45%
2025/03/066.69-0.0200-0.30%
2025/03/056.71-0.0200-0.30%
2025/03/046.73-0.0200-0.30%
2025/03/036.75+0.0400+0.60%
2025/02/276.71+0.0300+0.45%
2025/02/266.68-0.0100-0.15%
2025/02/256.69+0.0200+0.30%
2025/02/246.67+0.0000+0.00%
2025/02/216.67+0.0100+0.15%
2025/02/206.66-0.0300-0.45%
2025/02/196.69+0.0100+0.15%
2025/02/186.68+0.0200+0.30%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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