統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)
6.316
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.7674 | -0.00 | -0.01% | +1.80% | +4.67% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,506萬 | 台幣 | 5.5722 | -0.00 | -0.01% | +1.12% | +3.99% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣22.59萬 | 美元 | 5.6921 | +0.01 | +0.14% | +0.77% | +6.18% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣123萬 | 人民幣 | 6.3160 | +0.00 | +0.04% | +0.32% | +1.67% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.8萬 | 美元 | 10.4316 | +0.01 | +0.14% | +1.45% | +6.80% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 人民幣 | 11.1582 | +0.00 | +0.04% | +1.00% | +2.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.316 | +0.0026 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 6.3134 | +0.0039 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 6.3095 | +0.0087 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 6.3008 | +0.0094 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 6.2914 | -0.0130 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 6.3044 | -0.0044 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 6.3088 | +0.0090 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 6.2998 | +0.0061 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 6.2937 | +0.0014 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 6.2923 | +0.0076 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 6.2847 | -0.0074 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 6.2921 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 6.2916 | -0.0513 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 6.3429 | +0.0214 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 6.3215 | +0.0190 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 6.3025 | +0.0102 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 6.2923 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 6.2957 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 6.2935 | -0.0151 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 6.3086 | +0.0065 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 6.3021 | -0.0090 | -0.14% |
| 2025/12/23 | 6.3111 | -0.0106 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 6.3217 | +0.0052 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 6.3165 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 6.3105 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/17 | 6.3106 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 6.3116 | -0.0144 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 6.326 | -0.0159 | -0.25% |
| 2025/12/12 | 6.3419 | +0.0058 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 6.3361 | -0.0016 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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