統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)
10.0355
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.30% |
| 買賣斷債券 | 94.30% |
| 無擔保公司債主順位 | 74.74% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 15.91% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.65% |
| 存款 | 4.31% |
| 活期存款 | 4.31% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LNGFOR 3.95 09/16/29 | 6.76% |
| NWDEVL 4 1/2 05/19/30 | 6.73% |
| FTLNHD 4.8 12/15/24 | 6.62% |
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 6.41% |
| FWDGHD 8.4 04/05/29 | 5.93% |
| HONGQI 7 3/4 03/27/25 | 5.68% |
| PRXNA 3.832 02/08/51 | 5.54% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 5.39% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 5.35% |
| FOSUNI 5.05 01/27/27 | 5.23% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 5.21% |
| RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | 4.99% |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 4.71% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LNGFOR 3.95 09/16/29 | 6.76% |
| NWDEVL 4 1/2 05/19/30 | 6.73% |
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 6.41% |
| FWDGHD 8.4 04/05/29 | 5.93% |
| HONGQI 7 3/4 03/27/25 | 5.68% |
| PRXNA 3.832 02/08/51 | 5.54% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 5.39% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 5.35% |
| FOSUNI 5.05 01/27/27 | 5.23% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 5.21% |
| RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | 4.94% |
| FTLNHD 4 1/2 05/02/26 | 4.94% |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 4.64% |
| MPEL 5 5/8 07/17/27 | 4.40% |
| FRESHK 6 5/8 04/16/27 | 4.00% |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 | 3.58% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 3.37% |
| BABA 3 1/4 02/09/61 | 3.11% |
| FTLNHD 4.8 12/15/24 | 2.71% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 2.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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