統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)
9.9585
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 9.5970 | +0.01 | +0.05% | +1.34% | +10.22% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1億 | 台幣 | 5.7736 | +0.00 | +0.05% | +0.91% | +9.72% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣22.95萬 | 美元 | 5.7361 | +0.00 | +0.01% | +0.24% | +7.83% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 人民幣 | 6.6521 | +0.02 | +0.27% | -0.18% | +5.86% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.96萬 | 人民幣 | 11.1439 | +0.03 | +0.27% | +0.12% | +6.22% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.69萬 | 美元 | 9.9585 | +0.00 | +0.01% | +0.69% | +8.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9585 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 9.9579 | -0.0201 | -0.20% |
| 2025/03/28 | 9.978 | +0.0165 | +0.17% |
| 2025/03/27 | 9.9615 | -0.0238 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 9.9853 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 9.9975 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 9.9976 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 10.0066 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.0167 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.0076 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 10.007 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/13 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/27 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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