統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)
10.0962
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 8.8907 | +0.02 | +0.23% | -6.12% | -3.88% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,962萬 | 台幣 | 5.2597 | +0.01 | +0.23% | -7.31% | -5.02% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣24.36萬 | 美元 | 5.7163 | -0.00 | -0.05% | +0.74% | +3.22% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 人民幣 | 6.5858 | -0.01 | -0.17% | -0.35% | +0.56% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.11萬 | 人民幣 | 11.2237 | -0.02 | -0.17% | +0.84% | +1.85% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.77萬 | 美元 | 10.0962 | -0.00 | -0.05% | +2.08% | +4.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0962 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 10.1009 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 10.1187 | -0.0157 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 10.1344 | -0.0299 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 10.1643 | -0.0147 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 10.179 | +0.0346 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 10.1444 | +0.1505 | +1.51% |
| 2025/06/30 | 9.9939 | -0.0864 | -0.86% |
| 2025/06/27 | 10.0803 | +0.0106 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 10.0697 | +0.0378 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 10.0319 | +0.0387 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 9.9932 | +0.0423 | +0.43% |
| 2025/06/23 | 9.9509 | -0.0171 | -0.17% |
| 2025/06/20 | 9.968 | +0.0155 | +0.16% |
| 2025/06/19 | 9.9525 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 9.9573 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 9.9548 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 9.9472 | +0.0175 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 9.9297 | -0.0115 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 9.9412 | +0.0171 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 9.9241 | +0.0258 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 9.8983 | +0.0232 | +0.23% |
| 2025/06/09 | 9.8751 | +0.0250 | +0.25% |
| 2025/06/06 | 9.8501 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/06/05 | 9.8446 | +0.0098 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 9.8348 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 9.831 | -0.0092 | -0.09% |
| 2025/06/02 | 9.8402 | -0.0301 | -0.30% |
| 2025/05/29 | 9.8703 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 9.8616 | +0.0024 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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