統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)
10.4316
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.7674 | -0.00 | -0.01% | +1.80% | +4.67% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,506萬 | 台幣 | 5.5722 | -0.00 | -0.01% | +1.12% | +3.99% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣22.59萬 | 美元 | 5.6921 | +0.01 | +0.14% | +0.77% | +6.18% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣123萬 | 人民幣 | 6.3160 | +0.00 | +0.04% | +0.32% | +1.67% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.8萬 | 美元 | 10.4316 | +0.01 | +0.14% | +1.45% | +6.80% | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 人民幣 | 11.1582 | +0.00 | +0.04% | +1.00% | +2.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.4316 | +0.0148 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 10.4168 | +0.0052 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 10.4116 | +0.0158 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 10.3958 | +0.0028 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 10.393 | -0.0126 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 10.4056 | +0.0034 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 10.4022 | +0.0169 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 10.3853 | +0.0141 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 10.3712 | +0.0074 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 10.3638 | +0.0065 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 10.3573 | +0.0052 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 10.3521 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 10.354 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 10.3533 | +0.0169 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 10.3364 | +0.0294 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 10.307 | +0.0073 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 10.2997 | +0.0172 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 10.2825 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 10.2812 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 10.2748 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 10.2632 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 10.2586 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 10.253 | +0.0134 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 10.2396 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 10.2291 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 10.2199 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 10.2255 | -0.0087 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 10.2342 | -0.0146 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 10.2488 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 10.2382 | +0.0089 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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