統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)
9.8395
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 8.9389 | -0.01 | -0.13% | -5.61% | -0.46% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,962萬 | 台幣 | 5.3327 | -0.01 | -0.13% | -6.02% | -0.82% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣24.36萬 | 美元 | 5.6201 | -0.00 | -0.05% | -0.96% | +3.97% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 人民幣 | 6.4881 | -0.02 | -0.26% | -1.82% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.11萬 | 人民幣 | 10.9608 | -0.03 | -0.25% | -1.52% | +2.06% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.77萬 | 美元 | 9.8395 | -0.01 | -0.05% | -0.51% | +4.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.8395 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 9.8446 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 9.8426 | -0.0241 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 9.8667 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 9.8537 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 9.8454 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 9.8477 | +0.0148 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 9.8329 | +0.0518 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 9.7811 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 9.7769 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 9.7743 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 9.7623 | -0.0077 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 9.77 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/30 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 9.8 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 9.77 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 9.73 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/22 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.66 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 9.59 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 9.54 | +0.0900 | +0.95% |
| 2025/04/11 | 9.45 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/04/10 | 9.52 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 9.44 | -0.1200 | -1.26% |
| 2025/04/08 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/07 | 9.54 | -0.4200 | -4.22% |
| 2025/04/02 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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