摩根中國雙息平衡基金-月配息型
8.7808
台幣
+0.04 (0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97億 | 台幣 | 8.7808 | +0.04 | +0.47% | -4.09% | +0.38% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 12.9999 | +0.06 | +0.47% | -3.78% | +0.77% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 人民幣 | 10.3693 | +0.05 | +0.45% | +1.16% | +4.30% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,366萬 | 美元 | 7.9517 | +0.04 | +0.52% | +2.17% | +6.24% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,982萬 | 人民幣 | 16.0554 | +0.07 | +0.45% | +1.49% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.7808 | +0.0413 | +0.47% |
| 2025/05/20 | 8.7395 | +0.0281 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 8.7114 | -0.0289 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 8.7403 | -0.0268 | -0.31% |
| 2025/05/15 | 8.7671 | -0.0576 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 8.8247 | +0.0258 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 8.7989 | +0.0187 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 8.7802 | +0.1191 | +1.38% |
| 2025/05/09 | 8.6611 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 8.6487 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 8.6287 | -0.0169 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 8.6456 | -0.2344 | -2.64% |
| 2025/04/30 | 8.88 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/04/29 | 8.93 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/04/28 | 8.98 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/25 | 9 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 8.98 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 8.97 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/04/22 | 8.9 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/17 | 8.86 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 8.82 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 8.87 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 8.84 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/11 | 8.83 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/10 | 8.79 | +0.0900 | +1.03% |
| 2025/04/09 | 8.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 8.7 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/07 | 8.67 | -0.7900 | -8.35% |
| 2025/04/02 | 9.46 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 9.47 | -0.0300 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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