摩根中國雙息平衡基金-月配息型
8.8062
台幣
+0.06 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97億 | 台幣 | 8.8062 | +0.06 | +0.72% | -3.82% | -0.45% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 13.1285 | +0.09 | +0.72% | -2.82% | +0.68% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 人民幣 | 10.6081 | +0.05 | +0.48% | +3.49% | +6.35% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,366萬 | 美元 | 8.1653 | +0.04 | +0.50% | +4.91% | +8.49% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,982萬 | 人民幣 | 16.5372 | +0.08 | +0.48% | +4.53% | +7.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.8062 | +0.0630 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 8.7432 | -0.0146 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 8.7578 | +0.0601 | +0.69% |
| 2025/07/07 | 8.6977 | -0.0268 | -0.31% |
| 2025/07/04 | 8.7245 | +0.0547 | +0.63% |
| 2025/07/03 | 8.6698 | -0.0111 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 8.6809 | -0.2059 | -2.32% |
| 2025/06/30 | 8.8868 | +0.1865 | +2.14% |
| 2025/06/27 | 8.7003 | -0.0087 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 8.709 | -0.0760 | -0.87% |
| 2025/06/25 | 8.785 | +0.0591 | +0.68% |
| 2025/06/24 | 8.7259 | +0.0496 | +0.57% |
| 2025/06/23 | 8.6763 | +0.0580 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 8.6183 | +0.0228 | +0.27% |
| 2025/06/19 | 8.5955 | -0.0634 | -0.73% |
| 2025/06/18 | 8.6589 | -0.0201 | -0.23% |
| 2025/06/17 | 8.679 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/06/16 | 8.6838 | -0.0251 | -0.29% |
| 2025/06/13 | 8.7089 | -0.0333 | -0.38% |
| 2025/06/12 | 8.7422 | -0.0361 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 8.7783 | +0.0550 | +0.63% |
| 2025/06/10 | 8.7233 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/09 | 8.7253 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 8.7172 | -0.0215 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 8.7387 | +0.0308 | +0.35% |
| 2025/06/04 | 8.7079 | +0.0140 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 8.6939 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/05/29 | 8.7339 | +0.0551 | +0.63% |
| 2025/05/28 | 8.6788 | +0.0137 | +0.16% |
| 2025/05/27 | 8.6651 | -0.0188 | -0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
