摩根中國雙息平衡基金-累積型
15.7692
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.3億 | 台幣 | 10.3592 | -0.00 | -0.03% | +2.22% | +17.26% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.01億 | 台幣 | 15.7692 | -0.00 | -0.03% | +2.57% | +17.72% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 11.6321 | +0.00 | +0.02% | +1.94% | +17.57% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,341萬 | 美元 | 9.1420 | +0.01 | +0.10% | +2.21% | +21.36% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,374萬 | 人民幣 | 18.5049 | +0.00 | +0.02% | +2.29% | +17.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.7692 | -0.0049 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 15.7741 | -0.0097 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 15.7838 | -0.0063 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 15.7901 | +0.0238 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 15.7663 | +0.0220 | +0.14% |
| 2026/01/19 | 15.7443 | +0.0591 | +0.38% |
| 2026/01/16 | 15.6852 | -0.0110 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 15.6962 | +0.0045 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 15.6917 | -0.0516 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 15.7433 | +0.0319 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 15.7114 | +0.0375 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 15.6739 | +0.0778 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 15.5961 | -0.1294 | -0.82% |
| 2026/01/07 | 15.7255 | -0.0807 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 15.8062 | +0.1626 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 15.6436 | +0.2692 | +1.75% |
| 2025/12/31 | 15.3744 | -0.0437 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 15.4181 | +0.0240 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 15.3941 | -0.0185 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 15.4126 | -0.0036 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 15.4162 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 15.3862 | +0.0379 | +0.25% |
| 2025/12/19 | 15.3483 | +0.0351 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 15.3132 | -0.0224 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 15.3356 | +0.1264 | +0.83% |
| 2025/12/16 | 15.2092 | -0.0867 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 15.2959 | +0.0102 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 15.2857 | +0.1237 | +0.82% |
| 2025/12/11 | 15.162 | -0.0105 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 15.1725 | -0.0372 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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