摩根中國雙息平衡基金-累積型
15.3356
台幣
+0.13 (0.83%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.32億 | 台幣 | 10.1088 | +0.08 | +0.83% | +13.08% | +14.19% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.01億 | 台幣 | 15.3356 | +0.13 | +0.83% | +13.51% | +14.70% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 11.4025 | +0.08 | +0.68% | +13.91% | +14.46% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 8.9073 | +0.06 | +0.66% | +17.19% | +17.64% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,501萬 | 人民幣 | 18.0776 | +0.12 | +0.68% | +14.27% | +14.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.3356 | +0.1264 | +0.83% |
| 2025/12/16 | 15.2092 | -0.0867 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 15.2959 | +0.0102 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 15.2857 | +0.1237 | +0.82% |
| 2025/12/11 | 15.162 | -0.0105 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 15.1725 | -0.0372 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 15.2097 | -0.1074 | -0.70% |
| 2025/12/08 | 15.3171 | -0.0647 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 15.3818 | +0.0777 | +0.51% |
| 2025/12/04 | 15.3041 | +0.0307 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 15.2734 | -0.0806 | -0.52% |
| 2025/12/02 | 15.354 | +0.0207 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 15.3333 | +0.0827 | +0.54% |
| 2025/11/28 | 15.2506 | +0.0407 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 15.2099 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 15.2116 | -0.0035 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 15.2151 | +0.1228 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 15.0923 | +0.0545 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 15.0378 | -0.2095 | -1.37% |
| 2025/11/20 | 15.2473 | -0.0115 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 15.2588 | +0.0272 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 15.2316 | -0.1017 | -0.66% |
| 2025/11/17 | 15.3333 | -0.0751 | -0.49% |
| 2025/11/14 | 15.4084 | -0.1587 | -1.02% |
| 2025/11/13 | 15.5671 | +0.1262 | +0.82% |
| 2025/11/12 | 15.4409 | +0.0573 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 15.3836 | -0.0180 | -0.12% |
| 2025/11/10 | 15.4016 | +0.0198 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 15.3818 | +0.0051 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 15.3767 | +0.1599 | +1.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
