摩根中國雙息平衡基金-累積型
13.1285
台幣
+0.09 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97億 | 台幣 | 8.8062 | +0.06 | +0.72% | -3.82% | -0.45% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 13.1285 | +0.09 | +0.72% | -2.82% | +0.68% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 人民幣 | 10.6081 | +0.05 | +0.48% | +3.49% | +6.35% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,366萬 | 美元 | 8.1653 | +0.04 | +0.50% | +4.91% | +8.49% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,982萬 | 人民幣 | 16.5372 | +0.08 | +0.48% | +4.53% | +7.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.1285 | +0.0940 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 13.0345 | -0.0220 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 13.0565 | +0.0896 | +0.69% |
| 2025/07/07 | 12.9669 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 12.9622 | +0.0814 | +0.63% |
| 2025/07/03 | 12.8808 | -0.0165 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 12.8973 | -0.3062 | -2.32% |
| 2025/06/30 | 13.2035 | +0.2772 | +2.14% |
| 2025/06/27 | 12.9263 | -0.0130 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 12.9393 | -0.1118 | -0.86% |
| 2025/06/25 | 13.0511 | +0.0878 | +0.68% |
| 2025/06/24 | 12.9633 | +0.0736 | +0.57% |
| 2025/06/23 | 12.8897 | +0.0862 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 12.8035 | +0.0340 | +0.27% |
| 2025/06/19 | 12.7695 | -0.0943 | -0.73% |
| 2025/06/18 | 12.8638 | -0.0298 | -0.23% |
| 2025/06/17 | 12.8936 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/06/16 | 12.9007 | -0.0372 | -0.29% |
| 2025/06/13 | 12.9379 | -0.0496 | -0.38% |
| 2025/06/12 | 12.9875 | -0.0537 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 13.0412 | +0.0818 | +0.63% |
| 2025/06/10 | 12.9594 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/06/09 | 12.9625 | +0.0567 | +0.44% |
| 2025/06/06 | 12.9058 | -0.0318 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 12.9376 | +0.0455 | +0.35% |
| 2025/06/04 | 12.8921 | +0.0207 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 12.8714 | -0.0593 | -0.46% |
| 2025/05/29 | 12.9307 | +0.0817 | +0.64% |
| 2025/05/28 | 12.849 | +0.0203 | +0.16% |
| 2025/05/27 | 12.8287 | -0.0278 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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