摩根中國雙息平衡基金-累積型
12.9999
台幣
+0.06 (0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97億 | 台幣 | 8.7808 | +0.04 | +0.47% | -4.09% | +0.38% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 12.9999 | +0.06 | +0.47% | -3.78% | +0.77% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 人民幣 | 10.3693 | +0.05 | +0.45% | +1.16% | +4.30% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,366萬 | 美元 | 7.9517 | +0.04 | +0.52% | +2.17% | +6.24% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,982萬 | 人民幣 | 16.0554 | +0.07 | +0.45% | +1.49% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.9999 | +0.0612 | +0.47% |
| 2025/05/20 | 12.9387 | +0.0414 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 12.8973 | -0.0427 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 12.94 | -0.0397 | -0.31% |
| 2025/05/15 | 12.9797 | -0.0853 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 13.065 | +0.0381 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 13.0269 | +0.0278 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 12.9991 | +0.1762 | +1.37% |
| 2025/05/09 | 12.8229 | +0.0184 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 12.8045 | +0.0310 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 12.7735 | +0.0179 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 12.7556 | -0.3444 | -2.63% |
| 2025/04/30 | 13.1 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 13.18 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 13.24 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 13.27 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 13.25 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 13.23 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/04/22 | 13.13 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/04/17 | 13.07 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/04/16 | 13.01 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/04/15 | 13.08 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 13.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 13.03 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/04/10 | 12.97 | +0.1400 | +1.09% |
| 2025/04/09 | 12.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/08 | 12.84 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/04/07 | 12.75 | -1.1600 | -8.34% |
| 2025/04/02 | 13.91 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 13.93 | -0.0300 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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