野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
11.1866
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.09億 | 台幣 | 12.9318 | +0.00 | +0.03% | +2.80% | +2.71% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 6.6669 | +0.00 | +0.03% | +2.20% | +2.20% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 12.0837 | +0.00 | +0.04% | +3.46% | +3.46% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣77.54萬 | 美元 | 6.8958 | -0.00 | -0.03% | +5.30% | +4.86% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣321萬 | 人民幣 | 7.0399 | -0.00 | 0.00% | +1.99% | +1.85% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣405萬 | 台幣 | 8.8667 | +0.00 | +0.03% | +2.25% | +2.25% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.26萬 | 美元 | 10.9764 | -0.00 | -0.04% | +6.15% | +5.54% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.89萬 | 台幣 | 11.1866 | +0.00 | +0.03% | +2.82% | +2.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.1866 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 11.1828 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 11.1784 | +0.0301 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 11.1483 | -0.0237 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 11.172 | +0.0250 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 11.147 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 11.153 | -0.0094 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 11.1624 | -0.0185 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 11.1809 | -0.0117 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 11.1926 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 11.1947 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 11.1902 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 11.18 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 11.192 | +0.0241 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 11.1679 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/11/25 | 11.1643 | +0.0203 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 11.144 | +0.0239 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 11.1201 | +0.0264 | +0.24% |
| 2025/11/20 | 11.0937 | +0.0142 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 11.0795 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 11.0678 | -0.0089 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 11.0767 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 11.0781 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 11.08 | -0.0256 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 11.1056 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 11.0915 | +0.0239 | +0.22% |
| 2025/11/07 | 11.0676 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 11.0571 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/11/05 | 11.0602 | +0.0173 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 11.0429 | -0.0074 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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