野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
10.99
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 12.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.8600 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.034 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣88.55萬 | 美元 | 6.9700 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0495 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣345萬 | 人民幣 | 7.2100 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.038 | 看詳情 | |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣666萬 | 台幣 | 9.1200 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.045 | 看詳情 | |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣316萬 | 台幣 | 10.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.73億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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