野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價
10.9764
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +278.8萬 | 183/204 | 10% | -1367.5萬 | 183/204 | 10% | -1088.7萬 | 52/204 | 75% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2971.8萬 | 154/204 | 25% | -6009.4萬 | 176/204 | 14% | -3037.7萬 | 86/204 | 58% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +4415.1萬 | 163/204 | 20% | -7544.7萬 | 185/204 | 9% | -3129.6萬 | 96/204 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +7467.2萬 | 167/204 | 18% | -1.6億 | 185/204 | 9% | -8918.5萬 | 86/204 | 58% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－累積類型美元計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +192.9萬 | -224.0萬 | -31.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +192.9萬 | -224.0萬 | -31.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +292.9萬 | -724.0萬 | -431.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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