野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價
11.0948
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 13.0508 | -0.01 | -0.11% | +0.50% | +3.07% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.02億 | 台幣 | 6.6942 | -0.01 | -0.11% | -0.01% | +2.48% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 12.2043 | -0.01 | -0.11% | +0.55% | +3.81% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣75.28萬 | 美元 | 6.9205 | +0.00 | +0.03% | -0.23% | +5.56% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣321萬 | 人民幣 | 7.0419 | -0.00 | -0.04% | -0.24% | +2.29% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 台幣 | 8.9031 | -0.01 | -0.11% | -0.01% | +2.56% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.34萬 | 美元 | 11.0948 | +0.00 | +0.03% | +0.49% | +6.29% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.08萬 | 台幣 | 11.2896 | -0.01 | -0.11% | +0.50% | +3.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0948 | +0.0037 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 11.0911 | -0.0044 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 11.0955 | +0.0182 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 11.0773 | +0.0184 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 11.0589 | -0.0246 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 11.0835 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 11.0831 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 11.0731 | -0.0070 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 11.0801 | +0.0099 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 11.0702 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 11.0699 | +0.0090 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 11.0609 | -0.0029 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 11.0638 | +0.0049 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 11.0589 | +0.0053 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 11.0536 | +0.0119 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 11.0417 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 11.0412 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 11.0397 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 11.0333 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 11.0244 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 11.0173 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 11.0119 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 11.0088 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 11.0003 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 10.9968 | +0.0204 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 10.9764 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 10.9803 | -0.0121 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 10.9924 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 10.9858 | -0.0147 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 11.0005 | +0.0162 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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