野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價
10.9764
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.09億 | 台幣 | 12.9318 | +0.00 | +0.03% | +2.80% | +2.71% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 6.6669 | +0.00 | +0.03% | +2.20% | +2.20% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 12.0837 | +0.00 | +0.04% | +3.46% | +3.46% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣77.54萬 | 美元 | 6.8958 | -0.00 | -0.03% | +5.30% | +4.86% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣321萬 | 人民幣 | 7.0399 | -0.00 | 0.00% | +1.99% | +1.85% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣405萬 | 台幣 | 8.8667 | +0.00 | +0.03% | +2.25% | +2.25% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.26萬 | 美元 | 10.9764 | -0.00 | -0.04% | +6.15% | +5.54% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.89萬 | 台幣 | 11.1866 | +0.00 | +0.03% | +2.82% | +2.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.9764 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 10.9803 | -0.0121 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 10.9924 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 10.9858 | -0.0147 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 11.0005 | +0.0162 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 10.9843 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 10.9877 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 10.9993 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 11.0069 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 11.006 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 11.0058 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 10.9858 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 10.9802 | -0.0121 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 10.9923 | +0.0162 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 10.9761 | +0.0171 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 10.959 | +0.0244 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 10.9346 | +0.0207 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 10.9139 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 10.9076 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 10.8994 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 10.8936 | -0.0138 | -0.13% |
| 2025/11/17 | 10.9074 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 10.9146 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 10.9263 | -0.0274 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 10.9537 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 10.9478 | +0.0301 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 10.9177 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 10.9225 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 10.9231 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/11/04 | 10.9141 | -0.0195 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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