野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價
6.9674
美元
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.90% |
| 買賣斷債券 | 95.90% |
| 無擔保公司債主順位 | 69.23% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 18.38% |
| 金融債券主順位 | 5.70% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.59% |
| 存款 | 2.85% |
| 活期存款 | 2.85% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 2.25% |
| TDG 5 1/2 11/15/27 | 1.94% |
| PCG 5 07/01/28 | 1.78% |
| SCI 3 3/8 08/15/30 | 1.76% |
| HLT 4 7/8 01/15/30 | 1.67% |
| LAMR 4 7/8 01/15/29 | 1.54% |
| NRG 5 3/4 01/15/28 | 1.47% |
| S 8 3/4 03/15/32 | 1.47% |
| BYD 4 3/4 12/01/27 | 1.44% |
| MPW 3 1/2 03/15/31 | 1.42% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 2.19% |
| TDG 5 1/2 11/15/27 | 1.90% |
| PCG 5 07/01/28 | 1.78% |
| SCI 3 3/8 08/15/30 | 1.70% |
| HLT 4 7/8 01/15/30 | 1.63% |
| LAMR 4 7/8 01/15/29 | 1.51% |
| NRG 5 3/4 01/15/28 | 1.45% |
| S 8 3/4 03/15/32 | 1.45% |
| BYD 4 3/4 12/01/27 | 1.41% |
| FUN 5 1/4 07/15/29 | 1.40% |
| TACN 7 3/4 11/15/29 | 1.39% |
| SUN 4 1/2 04/30/30 | 1.35% |
| PKOH 6 5/8 04/15/27 | 1.31% |
| MPW 3 1/2 03/15/31 | 1.30% |
| THC 6 7/8 11/15/31 | 1.26% |
| CCS 6 3/4 06/01/27 | 1.21% |
| CLF 5 7/8 06/01/27 | 1.20% |
| MGM 5 1/2 04/15/27 | 1.20% |
| SPR 4.6 06/15/28 | 1.15% |
| CRS 6 3/8 07/15/28 | 1.09% |
| YUM 3 5/8 03/15/31 | 1.07% |
| IEP 4 3/8 02/01/29 | 1.01% |
| CMC 4 1/8 01/15/30 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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