野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價
6.896
美元
-0.02 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 12.1927 | -0.04 | -0.32% | -3.08% | +1.52% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 6.5166 | -0.02 | -0.32% | -3.66% | +1.05% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 11.3466 | -0.04 | -0.31% | -2.85% | +2.22% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.25萬 | 美元 | 6.8960 | -0.02 | -0.29% | +0.20% | +5.04% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣336萬 | 人民幣 | 7.0373 | -0.03 | -0.37% | -1.82% | +2.09% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣589萬 | 台幣 | 8.6652 | -0.03 | -0.32% | -3.61% | +0.97% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.69萬 | 美元 | 10.4439 | -0.03 | -0.29% | +1.00% | +5.81% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 台幣 | 10.5469 | -0.03 | -0.32% | -3.06% | +1.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.896 | -0.0202 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 6.9162 | +0.0032 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 6.913 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 6.917 | +0.0170 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 6.9 | -0.0112 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 6.9112 | -0.0078 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 6.919 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 6.9125 | +0.0501 | +0.73% |
| 2025/05/09 | 6.8624 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 6.8623 | -0.0427 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 6.905 | +0.0061 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 6.8989 | -0.0111 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 6.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 6.91 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/30 | 6.88 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/29 | 6.9 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 6.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 6.89 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 6.86 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 6.85 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/04/22 | 6.8 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/21 | 6.77 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/04/17 | 6.8 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 6.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 6.78 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 6.76 | +0.0600 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 6.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 6.7 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 6.68 | -0.0900 | -1.33% |
| 2025/04/08 | 6.77 | +0.0200 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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