野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價
7.0719
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 12.5548 | +0.01 | +0.09% | +6.62% | +6.37% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 6.8810 | +0.01 | +0.09% | +6.09% | +5.94% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.45億 | 台幣 | 11.6503 | +0.01 | +0.09% | +7.37% | +7.12% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.54萬 | 美元 | 7.0719 | +0.00 | +0.05% | +4.68% | +4.68% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣420萬 | 人民幣 | 7.2950 | +0.01 | +0.10% | +4.09% | +3.95% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.98萬 | 美元 | 10.3358 | +0.01 | +0.05% | +5.36% | +5.34% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣667萬 | 台幣 | 9.1488 | +0.01 | +0.09% | +6.15% | +5.92% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 台幣 | 10.8600 | +0.01 | +0.09% | +6.62% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 7.0719 | +0.0036 | +0.05% |
| 2024/12/24 | 7.0683 | +0.0019 | +0.03% |
| 2024/12/23 | 7.0664 | -0.0046 | -0.07% |
| 2024/12/20 | 7.071 | +0.0132 | +0.19% |
| 2024/12/19 | 7.0578 | -0.0560 | -0.79% |
| 2024/12/18 | 7.1138 | -0.0125 | -0.18% |
| 2024/12/17 | 7.1263 | -0.0142 | -0.20% |
| 2024/12/16 | 7.1405 | +0.0051 | +0.07% |
| 2024/12/13 | 7.1354 | -0.0190 | -0.27% |
| 2024/12/12 | 7.1544 | -0.0085 | -0.12% |
| 2024/12/11 | 7.1629 | -0.0019 | -0.03% |
| 2024/12/10 | 7.1648 | -0.0052 | -0.07% |
| 2024/12/09 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 7.17 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/12/05 | 7.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 7.21 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/12/03 | 7.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 7.2 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/29 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/27 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/26 | 7.17 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/25 | 7.18 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/22 | 7.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 7.15 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 7.13 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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