野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
13.0508
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1328.2萬 | 87/185 | 53% | -2016.4萬 | 114/185 | 38% | -688.3萬 | 82/185 | 56% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2987.2萬 | 121/185 | 35% | -4563.9萬 | 159/185 | 14% | -1576.6萬 | 54/185 | 71% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5195.0萬 | 136/185 | 26% | -8829.7萬 | 162/185 | 12% | -3634.7萬 | 68/185 | 63% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +7575.1萬 | 140/185 | 24% | -1.8億 | 158/185 | 15% | -1.1億 | 68/185 | 63% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－累積類型新臺幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +1202.1萬 | -1671.3萬 | -469.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2222.0萬 | -3012.5萬 | -790.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4004.0萬 | -5997.7萬 | -1993.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +4863.4萬 | -1.3億 | -7668.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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