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野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
12.544
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積類型新臺幣計價2015/11/09無限制不配息台幣2.59億台幣12.5440-0.00-0.01%+6.53%+6.33%本頁基金
月配類型新臺幣計價2015/11/09無限制月配台幣2.05億台幣6.8751-0.00-0.01%+6.00%+5.85%看詳情
S類型新臺幣計價2015/11/09限法人申購不配息台幣1.45億台幣11.6399-0.00-0.01%+7.28%+7.09%看詳情
月配類型美元計價2015/11/09無限制月配台幣85.54萬美元7.0683+0.00+0.03%+4.63%+4.91%看詳情
月配類型人民幣計價2015/11/09無限制月配台幣420萬人民幣7.2876-0.00-0.06%+3.98%+4.12%看詳情
累積類型美元計價2015/11/09無限制不配息台幣22.98萬美元10.3305+0.00+0.03%+5.31%+5.62%看詳情
月配N類型新臺幣計價2015/11/09無限制月配台幣667萬台幣9.1410-0.00-0.01%+6.06%+5.83%看詳情
累積N類型新臺幣計價2015/11/09無限制不配息台幣312萬台幣10.8507-0.00-0.01%+6.53%+6.33%看詳情
所有級別累計台幣6.73億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/2412.544-0.0012-0.01%
2024/12/2312.5452-0.0104-0.08%
2024/12/2012.5556+0.0281+0.22%
2024/12/1912.5275-0.0584-0.46%
2024/12/1812.5859-0.0305-0.24%
2024/12/1712.6164-0.0187-0.15%
2024/12/1612.6351+0.0023+0.02%
2024/12/1312.6328-0.0299-0.24%
2024/12/1212.6627-0.0206-0.16%
2024/12/1112.6833+0.0121+0.10%
2024/12/1012.6712-0.0088-0.07%
2024/12/0912.68+0.0000+0.00%
2024/12/0612.68+0.0100+0.08%
2024/12/0512.67+0.0000+0.00%
2024/12/0412.67+0.0000+0.00%
2024/12/0312.67-0.0100-0.08%
2024/12/0212.68+0.0400+0.32%
2024/11/2912.64+0.0100+0.08%
2024/11/2712.63+0.0100+0.08%
2024/11/2612.62-0.0100-0.08%
2024/11/2512.63+0.0100+0.08%
2024/11/2212.62+0.0100+0.08%
2024/11/2112.61+0.0200+0.16%
2024/11/2012.59+0.0100+0.08%
2024/11/1912.58+0.0000+0.00%
2024/11/1812.58+0.0400+0.32%
2024/11/1512.54-0.0600-0.48%
2024/11/1412.6+0.0200+0.16%
2024/11/1312.58-0.0100-0.08%
2024/11/1212.59+0.0400+0.32%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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