野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
12.544
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
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累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 12.5440 | -0.00 | -0.01% | +6.53% | +6.33% | 本頁基金 |
月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 6.8751 | -0.00 | -0.01% | +6.00% | +5.85% | 看詳情 |
S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.45億 | 台幣 | 11.6399 | -0.00 | -0.01% | +7.28% | +7.09% | 看詳情 |
月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.54萬 | 美元 | 7.0683 | +0.00 | +0.03% | +4.63% | +4.91% | 看詳情 |
月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣420萬 | 人民幣 | 7.2876 | -0.00 | -0.06% | +3.98% | +4.12% | 看詳情 |
累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.98萬 | 美元 | 10.3305 | +0.00 | +0.03% | +5.31% | +5.62% | 看詳情 |
月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣667萬 | 台幣 | 9.1410 | -0.00 | -0.01% | +6.06% | +5.83% | 看詳情 |
累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 台幣 | 10.8507 | -0.00 | -0.01% | +6.53% | +6.33% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣6.73億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/24 | 12.544 | -0.0012 | -0.01% |
2024/12/23 | 12.5452 | -0.0104 | -0.08% |
2024/12/20 | 12.5556 | +0.0281 | +0.22% |
2024/12/19 | 12.5275 | -0.0584 | -0.46% |
2024/12/18 | 12.5859 | -0.0305 | -0.24% |
2024/12/17 | 12.6164 | -0.0187 | -0.15% |
2024/12/16 | 12.6351 | +0.0023 | +0.02% |
2024/12/13 | 12.6328 | -0.0299 | -0.24% |
2024/12/12 | 12.6627 | -0.0206 | -0.16% |
2024/12/11 | 12.6833 | +0.0121 | +0.10% |
2024/12/10 | 12.6712 | -0.0088 | -0.07% |
2024/12/09 | 12.68 | +0.0000 | +0.00% |
2024/12/06 | 12.68 | +0.0100 | +0.08% |
2024/12/05 | 12.67 | +0.0000 | +0.00% |
2024/12/04 | 12.67 | +0.0000 | +0.00% |
2024/12/03 | 12.67 | -0.0100 | -0.08% |
2024/12/02 | 12.68 | +0.0400 | +0.32% |
2024/11/29 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
2024/11/27 | 12.63 | +0.0100 | +0.08% |
2024/11/26 | 12.62 | -0.0100 | -0.08% |
2024/11/25 | 12.63 | +0.0100 | +0.08% |
2024/11/22 | 12.62 | +0.0100 | +0.08% |
2024/11/21 | 12.61 | +0.0200 | +0.16% |
2024/11/20 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
2024/11/19 | 12.58 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/18 | 12.58 | +0.0400 | +0.32% |
2024/11/15 | 12.54 | -0.0600 | -0.48% |
2024/11/14 | 12.6 | +0.0200 | +0.16% |
2024/11/13 | 12.58 | -0.0100 | -0.08% |
2024/11/12 | 12.59 | +0.0400 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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