元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
15.17
台幣
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.17 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 15.13 | +0.1500 | +1.00% |
| 2025/07/08 | 14.98 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/07/07 | 15.05 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 15.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 15.02 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 15.08 | -0.3600 | -2.33% |
| 2025/06/30 | 15.44 | +0.4000 | +2.66% |
| 2025/06/27 | 15.04 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/06/26 | 14.96 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 14.92 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 15 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/06/23 | 14.95 | +0.2100 | +1.42% |
| 2025/06/20 | 14.74 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/06/18 | 14.78 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 14.77 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/06/16 | 14.88 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/06/13 | 14.8 | -0.1700 | -1.14% |
| 2025/06/12 | 14.97 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/06/11 | 15.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 15.05 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/06/09 | 14.96 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/06/06 | 14.92 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/06/05 | 14.86 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/06/04 | 14.91 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/06/03 | 14.82 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/06/02 | 14.75 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/05/29 | 14.64 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/05/28 | 14.53 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/05/27 | 14.59 | +0.2100 | +1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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