元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
17.83
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.83 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 17.84 | +0.0500 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 17.79 | +0.1100 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 17.68 | +0.1100 | +0.63% |
| 2026/01/20 | 17.57 | -0.2800 | -1.57% |
| 2026/01/16 | 17.85 | +0.0600 | +0.34% |
| 2026/01/15 | 17.79 | +0.1100 | +0.62% |
| 2026/01/14 | 17.68 | -0.1100 | -0.62% |
| 2026/01/13 | 17.79 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 17.8 | +0.0600 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 17.74 | +0.1100 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 17.63 | -0.0500 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 17.68 | -0.1200 | -0.67% |
| 2026/01/06 | 17.8 | +0.0900 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 17.71 | +0.0700 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 17.64 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/12/31 | 17.52 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 17.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 17.6 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/12/26 | 17.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 17.64 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 17.6 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 17.5 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 17.39 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/12/18 | 17.27 | +0.1400 | +0.82% |
| 2025/12/17 | 17.13 | -0.1800 | -1.04% |
| 2025/12/16 | 17.31 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 17.29 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 17.24 | -0.2800 | -1.60% |
| 2025/12/11 | 17.52 | +0.0500 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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