元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
14.56
台幣
-0.11 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.56 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 14.67 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 14.72 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 14.65 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 14.62 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 14.65 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/05/13 | 14.72 | +0.2900 | +2.01% |
| 2025/05/12 | 14.43 | +0.4100 | +2.92% |
| 2025/05/09 | 14.02 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 14.03 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 13.99 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 13.95 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 13.98 | -0.4800 | -3.32% |
| 2025/05/02 | 14.46 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 14.5 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 14.58 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/04/28 | 14.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 14.65 | +0.1500 | +1.03% |
| 2025/04/24 | 14.5 | +0.3100 | +2.18% |
| 2025/04/23 | 14.19 | +0.2500 | +1.79% |
| 2025/04/22 | 13.94 | +0.2200 | +1.60% |
| 2025/04/21 | 13.72 | -0.2100 | -1.51% |
| 2025/04/17 | 13.93 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 13.9 | -0.2700 | -1.91% |
| 2025/04/15 | 14.17 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 14.15 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/11 | 14.17 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 14.04 | -0.3200 | -2.23% |
| 2025/04/09 | 14.36 | +0.9300 | +6.92% |
| 2025/04/08 | 13.43 | -0.0900 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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