元大全球股票入息基金-美元B類型配息
9.106
美元
+0.05 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.106 | +0.0470 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 9.059 | -0.0330 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 9.092 | -0.1570 | -1.70% |
| 2025/03/27 | 9.249 | -0.0640 | -0.69% |
| 2025/03/26 | 9.313 | -0.1440 | -1.52% |
| 2025/03/25 | 9.457 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 9.444 | +0.1040 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 9.34 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 9.334 | -0.0270 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 9.361 | +0.0850 | +0.92% |
| 2025/03/18 | 9.276 | -0.1040 | -1.11% |
| 2025/03/17 | 9.38 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 9.33 | +0.1700 | +1.86% |
| 2025/03/13 | 9.16 | -0.1400 | -1.51% |
| 2025/03/12 | 9.3 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 9.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.23 | -0.2400 | -2.53% |
| 2025/03/07 | 9.47 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/03/06 | 9.4 | -0.2000 | -2.08% |
| 2025/03/05 | 9.6 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/03/04 | 9.5 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 9.55 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/02/27 | 9.6 | -0.2200 | -2.24% |
| 2025/02/26 | 9.82 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 9.76 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/02/24 | 9.83 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/02/21 | 9.94 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/02/20 | 10.05 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/19 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.1 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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