元大全球股票入息基金-美元B類型配息
9.694
美元
-0.07 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.694 | -0.0680 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 9.762 | -0.0250 | -0.26% |
| 2025/05/19 | 9.787 | +0.0360 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 9.751 | +0.0220 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 9.729 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 9.719 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 9.708 | +0.1450 | +1.52% |
| 2025/05/12 | 9.563 | +0.2690 | +2.89% |
| 2025/05/09 | 9.294 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 9.3 | +0.0270 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 9.273 | +0.0220 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 9.251 | -0.0990 | -1.06% |
| 2025/05/05 | 9.35 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 9.38 | +0.2500 | +2.74% |
| 2025/04/30 | 9.13 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 9.12 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 9.1 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 9.08 | +0.1000 | +1.11% |
| 2025/04/24 | 8.98 | +0.1800 | +2.05% |
| 2025/04/23 | 8.8 | +0.1500 | +1.73% |
| 2025/04/22 | 8.65 | +0.1300 | +1.53% |
| 2025/04/21 | 8.52 | -0.1100 | -1.27% |
| 2025/04/17 | 8.63 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.62 | -0.1600 | -1.82% |
| 2025/04/15 | 8.78 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 8.77 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/11 | 8.74 | +0.1300 | +1.51% |
| 2025/04/10 | 8.61 | -0.1600 | -1.82% |
| 2025/04/09 | 8.77 | +0.5700 | +6.95% |
| 2025/04/08 | 8.2 | -0.0500 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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