元大全球股票入息基金-美元B類型配息
10.003
美元
-0.12 (-1.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.003 | -0.1210 | -1.20% |
| 2025/12/16 | 10.124 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 10.142 | -0.0290 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 10.171 | -0.1450 | -1.41% |
| 2025/12/11 | 10.316 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 10.305 | +0.0660 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 10.239 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/08 | 10.269 | -0.0160 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 10.285 | -0.0160 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 10.301 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 10.299 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 10.319 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 10.308 | -0.1120 | -1.07% |
| 2025/11/28 | 10.42 | +0.0540 | +0.52% |
| 2025/11/26 | 10.366 | +0.1090 | +1.06% |
| 2025/11/25 | 10.257 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 10.187 | +0.1670 | +1.67% |
| 2025/11/21 | 10.02 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/11/20 | 10.003 | -0.1140 | -1.13% |
| 2025/11/19 | 10.117 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 10.108 | -0.0610 | -0.60% |
| 2025/11/17 | 10.169 | -0.0450 | -0.44% |
| 2025/11/14 | 10.214 | -0.0270 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 10.241 | -0.1450 | -1.40% |
| 2025/11/12 | 10.386 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 10.346 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 10.336 | +0.1060 | +1.04% |
| 2025/11/07 | 10.23 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 10.219 | -0.0670 | -0.65% |
| 2025/11/05 | 10.286 | +0.0180 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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