元大全球股票入息基金-美元B類型配息
9.708
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.708 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 9.71 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/07/08 | 9.64 | -0.0520 | -0.54% |
| 2025/07/07 | 9.692 | -0.0560 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 9.748 | -0.6150 | -5.93% |
| 2025/07/02 | 10.363 | +0.0210 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 10.342 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 10.339 | +0.0220 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 10.317 | +0.0470 | +0.46% |
| 2025/06/26 | 10.27 | +0.1050 | +1.03% |
| 2025/06/25 | 10.165 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 10.169 | +0.1010 | +1.00% |
| 2025/06/23 | 10.068 | +0.0730 | +0.73% |
| 2025/06/20 | 9.995 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 10.013 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 10.012 | -0.0790 | -0.78% |
| 2025/06/16 | 10.091 | +0.1060 | +1.06% |
| 2025/06/13 | 9.985 | -0.1190 | -1.18% |
| 2025/06/12 | 10.104 | +0.0350 | +0.35% |
| 2025/06/11 | 10.069 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 10.057 | +0.0590 | +0.59% |
| 2025/06/09 | 9.998 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 9.981 | +0.0370 | +0.37% |
| 2025/06/05 | 9.944 | -0.0240 | -0.24% |
| 2025/06/04 | 9.968 | +0.0450 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 9.923 | +0.0440 | +0.45% |
| 2025/06/02 | 9.879 | +0.0520 | +0.53% |
| 2025/05/29 | 9.827 | +0.0720 | +0.74% |
| 2025/05/28 | 9.755 | -0.0280 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 9.783 | +0.1610 | +1.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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