元大全球股票入息基金-美元B類型配息
10.382
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.382 | +0.0170 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 10.365 | +0.0380 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 10.327 | +0.0680 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 10.259 | +0.0570 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 10.202 | -0.1700 | -1.64% |
| 2026/01/16 | 10.372 | +0.0370 | +0.36% |
| 2026/01/15 | 10.335 | +0.0780 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 10.257 | -0.0570 | -0.55% |
| 2026/01/13 | 10.314 | -0.0120 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 10.326 | +0.0210 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 10.305 | +0.0550 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 10.25 | -0.0420 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 10.292 | -0.0700 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 10.362 | +0.0240 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 10.338 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 10.336 | +0.0760 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 10.26 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/12/30 | 10.31 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 10.301 | -0.0230 | -0.22% |
| 2025/12/26 | 10.324 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 10.315 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 10.285 | +0.0660 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 10.219 | +0.0650 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 10.154 | +0.0640 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 10.09 | +0.0870 | +0.87% |
| 2025/12/17 | 10.003 | -0.1210 | -1.20% |
| 2025/12/16 | 10.124 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 10.142 | -0.0290 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 10.171 | -0.1450 | -1.41% |
| 2025/12/11 | 10.316 | +0.0110 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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