復華中國新經濟平衡基金-人民幣A
11.01
人民幣
-0.07 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
40%中證200指數+30%匯豐離岸人民幣投資 等級債券指數+30%匯豐離岸人民幣高收益債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.01 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 11 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/05/14 | 11.1 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/05/13 | 10.99 | +0.1900 | +1.76% |
| 2025/05/12 | 10.8 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/05/09 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/08 | 10.89 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/05/07 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/30 | 10.75 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 10.69 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 10.62 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 10.58 | +0.2000 | +1.93% |
| 2025/04/23 | 10.38 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/22 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 10.43 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 10.4 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 10.45 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 10.36 | +0.1900 | +1.87% |
| 2025/04/11 | 10.17 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/10 | 10.1 | +0.1700 | +1.71% |
| 2025/04/09 | 9.93 | +0.1100 | +1.12% |
| 2025/04/08 | 9.82 | +0.1700 | +1.76% |
| 2025/04/07 | 9.65 | -0.8900 | -8.44% |
| 2025/04/02 | 10.54 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/01 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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