復華中國新經濟平衡基金-人民幣A
12.58
人民幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
40%中證200指數+30%匯豐離岸人民幣投資 等級債券指數+30%匯豐離岸人民幣高收益債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.58 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 12.59 | +0.1600 | +1.29% |
| 2025/07/08 | 12.43 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/07/07 | 12.48 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 12.51 | +0.1400 | +1.13% |
| 2025/07/02 | 12.37 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/07/01 | 12.3 | -0.2300 | -1.84% |
| 2025/06/30 | 12.53 | +0.1500 | +1.21% |
| 2025/06/27 | 12.38 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 12.4 | +0.1800 | +1.47% |
| 2025/06/25 | 12.22 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/06/24 | 12.11 | +0.2900 | +2.45% |
| 2025/06/23 | 11.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 11.83 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/06/18 | 11.92 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/06/17 | 11.82 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/16 | 11.84 | +0.2000 | +1.72% |
| 2025/06/13 | 11.64 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 11.66 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/06/10 | 11.51 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/06/09 | 11.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 11.58 | +0.1300 | +1.14% |
| 2025/06/05 | 11.45 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/06/04 | 11.56 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/03 | 11.54 | +0.1300 | +1.14% |
| 2025/06/02 | 11.41 | +0.1700 | +1.51% |
| 2025/05/29 | 11.24 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/05/28 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 11.3 | +0.2300 | +2.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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