富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)
5.1996
美元
+0.07 (1.36%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,287萬 | 台幣 | 7.1948 | +0.10 | +1.45% | -16.05% | -8.61% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 人民幣 | 8.0128 | +0.03 | +0.36% | -16.53% | -10.34% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,497萬 | 台幣 | 5.7716 | +0.08 | +1.43% | -16.08% | -8.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣468萬 | 人民幣 | 6.4726 | +0.02 | +0.35% | -16.57% | -10.35% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.73萬 | 美元 | 6.5034 | +0.09 | +1.38% | -16.62% | -11.43% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.92萬 | 美元 | 5.1996 | +0.07 | +1.36% | -16.65% | -11.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 5.1996 | +0.0699 | +1.36% |
| 2025/04/08 | 5.1297 | -0.0621 | -1.20% |
| 2025/04/07 | 5.1918 | -0.7845 | -13.13% |
| 2025/04/02 | 5.9763 | +0.0180 | +0.30% |
| 2025/04/01 | 5.9583 | -0.0108 | -0.18% |
| 2025/03/31 | 5.9691 | -0.0677 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 6.0368 | -0.0412 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 6.078 | -0.0350 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 6.113 | -0.0197 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 6.1327 | -0.0373 | -0.60% |
| 2025/03/24 | 6.17 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 6.13 | -0.1000 | -1.61% |
| 2025/03/20 | 6.23 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 6.25 | -0.0700 | -1.11% |
| 2025/03/18 | 6.32 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/03/17 | 6.29 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 6.25 | +0.0900 | +1.46% |
| 2025/03/13 | 6.16 | -0.0900 | -1.44% |
| 2025/03/12 | 6.25 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 6.28 | -0.0500 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 6.32 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 6.35 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/05 | 6.33 | +0.0900 | +1.44% |
| 2025/03/04 | 6.24 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/03 | 6.22 | -0.2700 | -4.16% |
| 2025/02/27 | 6.49 | -0.0800 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 6.57 | +0.0600 | +0.92% |
| 2025/02/25 | 6.51 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 6.53 | -0.1300 | -1.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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