富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)
5.8679
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,219萬 | 台幣 | 7.3821 | -0.02 | -0.22% | -13.86% | -6.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 人民幣 | 8.8325 | -0.03 | -0.30% | -7.99% | -0.31% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,044萬 | 台幣 | 5.9209 | -0.01 | -0.22% | -13.89% | -6.16% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 7.1337 | -0.02 | -0.30% | -8.02% | -0.36% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.45萬 | 美元 | 7.3407 | -0.01 | -0.16% | -5.89% | +0.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.75萬 | 美元 | 5.8679 | -0.01 | -0.15% | -5.90% | +0.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.8679 | -0.0091 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 5.877 | +0.0242 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 5.8528 | -0.0654 | -1.11% |
| 2025/05/16 | 5.9182 | +0.0052 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 5.913 | -0.0722 | -1.21% |
| 2025/05/14 | 5.9852 | +0.0383 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 5.9469 | -0.0623 | -1.04% |
| 2025/05/12 | 6.0092 | +0.1843 | +3.16% |
| 2025/05/09 | 5.8249 | -0.0405 | -0.69% |
| 2025/05/08 | 5.8654 | +0.0563 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 5.8091 | -0.0178 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 5.8269 | +0.1669 | +2.95% |
| 2025/04/30 | 5.66 | +0.0300 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 5.63 | +0.0600 | +1.08% |
| 2025/04/28 | 5.57 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/04/25 | 5.6 | +0.0700 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 5.53 | -0.0400 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 5.57 | +0.1600 | +2.96% |
| 2025/04/22 | 5.41 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/04/17 | 5.39 | +0.0300 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 5.36 | -0.0700 | -1.29% |
| 2025/04/15 | 5.43 | -0.0700 | -1.27% |
| 2025/04/14 | 5.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 5.5 | +0.0700 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 5.43 | +0.2300 | +4.42% |
| 2025/04/09 | 5.2 | +0.0700 | +1.36% |
| 2025/04/08 | 5.13 | -0.0600 | -1.16% |
| 2025/04/07 | 5.19 | -0.7900 | -13.21% |
| 2025/04/02 | 5.98 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 5.96 | -0.0100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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