富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)
7.451
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,287萬 | 台幣 | 8.3010 | -0.01 | -0.11% | -3.14% | +3.95% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 人民幣 | 9.1071 | -0.00 | -0.03% | -5.13% | +0.77% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,497萬 | 台幣 | 6.6602 | -0.01 | -0.15% | -3.17% | +3.93% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣468萬 | 人民幣 | 7.3576 | -0.00 | -0.03% | -5.16% | +0.80% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.73萬 | 美元 | 7.4510 | -0.01 | -0.12% | -4.47% | +0.18% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.92萬 | 美元 | 5.9583 | -0.01 | -0.20% | -4.48% | +0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.451 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/03/31 | 7.46 | -0.0900 | -1.19% |
| 2025/03/28 | 7.55 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 7.6 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 7.64 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 7.67 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/03/24 | 7.72 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 7.66 | -0.1300 | -1.67% |
| 2025/03/20 | 7.79 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 7.82 | -0.0800 | -1.01% |
| 2025/03/18 | 7.9 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/17 | 7.87 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 7.82 | +0.1100 | +1.43% |
| 2025/03/13 | 7.71 | -0.1000 | -1.28% |
| 2025/03/12 | 7.81 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/03/11 | 7.86 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/07 | 7.9 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/03/06 | 7.94 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/05 | 7.91 | +0.1100 | +1.41% |
| 2025/03/04 | 7.8 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/03 | 7.78 | -0.3400 | -4.19% |
| 2025/02/27 | 8.12 | -0.0900 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 8.21 | +0.0700 | +0.86% |
| 2025/02/25 | 8.14 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/02/24 | 8.17 | -0.1600 | -1.92% |
| 2025/02/21 | 8.33 | +0.0900 | +1.09% |
| 2025/02/20 | 8.24 | +0.0800 | +0.98% |
| 2025/02/19 | 8.16 | +0.1200 | +1.49% |
| 2025/02/18 | 8.04 | -0.0400 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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