富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)
7.9427
美元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,219萬 | 台幣 | 7.7288 | +0.04 | +0.57% | -9.82% | -6.09% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 人民幣 | 9.5082 | +0.02 | +0.20% | -0.96% | +3.35% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,044萬 | 台幣 | 6.1969 | +0.03 | +0.56% | -9.87% | -6.12% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 7.6774 | +0.02 | +0.20% | -1.01% | +3.32% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.45萬 | 美元 | 7.9427 | +0.02 | +0.23% | +1.83% | +5.34% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.75萬 | 美元 | 6.3469 | +0.01 | +0.23% | +1.78% | +5.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.9427 | +0.0183 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 7.9244 | -0.0132 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 7.9376 | +0.1929 | +2.49% |
| 2025/07/07 | 7.7447 | -0.0598 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 7.8045 | -0.0350 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 7.8395 | +0.0979 | +1.26% |
| 2025/07/02 | 7.7416 | -0.0628 | -0.80% |
| 2025/06/30 | 7.8044 | +0.0490 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 7.7554 | +0.0737 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 7.6817 | +0.0206 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 7.6611 | +0.0801 | +1.06% |
| 2025/06/24 | 7.581 | +0.1289 | +1.73% |
| 2025/06/23 | 7.4521 | -0.0106 | -0.14% |
| 2025/06/20 | 7.4627 | -0.0320 | -0.43% |
| 2025/06/19 | 7.4947 | -0.0179 | -0.24% |
| 2025/06/18 | 7.5126 | +0.0526 | +0.71% |
| 2025/06/17 | 7.46 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 7.4666 | +0.0690 | +0.93% |
| 2025/06/13 | 7.3976 | -0.1005 | -1.34% |
| 2025/06/12 | 7.4981 | +0.0541 | +0.73% |
| 2025/06/11 | 7.444 | +0.0155 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 7.4285 | -0.0231 | -0.31% |
| 2025/06/09 | 7.4516 | +0.0491 | +0.66% |
| 2025/06/06 | 7.4025 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/06/05 | 7.4145 | +0.1249 | +1.71% |
| 2025/06/04 | 7.2896 | +0.1176 | +1.64% |
| 2025/06/03 | 7.172 | -0.1403 | -1.92% |
| 2025/05/29 | 7.3123 | +0.1056 | +1.47% |
| 2025/05/28 | 7.2067 | +0.0104 | +0.14% |
| 2025/05/27 | 7.1963 | -0.0542 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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