富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)
7.3407
美元
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,219萬 | 台幣 | 7.3821 | -0.02 | -0.22% | -13.86% | -6.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 人民幣 | 8.8325 | -0.03 | -0.30% | -7.99% | -0.31% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,044萬 | 台幣 | 5.9209 | -0.01 | -0.22% | -13.89% | -6.16% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 7.1337 | -0.02 | -0.30% | -8.02% | -0.36% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.45萬 | 美元 | 7.3407 | -0.01 | -0.16% | -5.89% | +0.83% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.75萬 | 美元 | 5.8679 | -0.01 | -0.15% | -5.90% | +0.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.3407 | -0.0114 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 7.3521 | +0.0303 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 7.3218 | -0.0818 | -1.10% |
| 2025/05/16 | 7.4036 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 7.3971 | -0.0903 | -1.21% |
| 2025/05/14 | 7.4874 | +0.0478 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 7.4396 | -0.0779 | -1.04% |
| 2025/05/12 | 7.5175 | +0.2305 | +3.16% |
| 2025/05/09 | 7.287 | -0.0493 | -0.67% |
| 2025/05/08 | 7.3363 | +0.0705 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 7.2658 | -0.0224 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 7.2882 | +0.2082 | +2.94% |
| 2025/04/30 | 7.08 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 7.05 | +0.0900 | +1.29% |
| 2025/04/28 | 6.96 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/04/25 | 7 | +0.0900 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 6.91 | -0.0600 | -0.86% |
| 2025/04/23 | 6.97 | +0.2000 | +2.95% |
| 2025/04/22 | 6.77 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/04/17 | 6.74 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 6.71 | -0.0800 | -1.18% |
| 2025/04/15 | 6.79 | -0.0900 | -1.31% |
| 2025/04/14 | 6.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 6.88 | +0.0900 | +1.33% |
| 2025/04/10 | 6.79 | +0.2900 | +4.46% |
| 2025/04/09 | 6.5 | +0.0900 | +1.40% |
| 2025/04/08 | 6.41 | -0.0800 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 6.49 | -0.9800 | -13.12% |
| 2025/04/02 | 7.47 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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