富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)
7.6774
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,219萬 | 台幣 | 7.7288 | +0.04 | +0.57% | -9.82% | -6.09% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 人民幣 | 9.5082 | +0.02 | +0.20% | -0.96% | +3.35% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,044萬 | 台幣 | 6.1969 | +0.03 | +0.56% | -9.87% | -6.12% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 7.6774 | +0.02 | +0.20% | -1.01% | +3.32% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.45萬 | 美元 | 7.9427 | +0.02 | +0.23% | +1.83% | +5.34% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.75萬 | 美元 | 6.3469 | +0.01 | +0.23% | +1.78% | +5.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.6774 | +0.0151 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 7.6623 | -0.0115 | -0.15% |
| 2025/07/08 | 7.6738 | +0.1889 | +2.52% |
| 2025/07/07 | 7.4849 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/07/04 | 7.5249 | -0.0392 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 7.5641 | +0.1007 | +1.35% |
| 2025/07/02 | 7.4634 | -0.0693 | -0.92% |
| 2025/06/30 | 7.5327 | +0.0420 | +0.56% |
| 2025/06/27 | 7.4907 | +0.0798 | +1.08% |
| 2025/06/26 | 7.4109 | +0.0079 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 7.403 | +0.0827 | +1.13% |
| 2025/06/24 | 7.3203 | +0.1127 | +1.56% |
| 2025/06/23 | 7.2076 | -0.0112 | -0.16% |
| 2025/06/20 | 7.2188 | -0.0389 | -0.54% |
| 2025/06/19 | 7.2577 | -0.0244 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 7.2821 | +0.0538 | +0.74% |
| 2025/06/17 | 7.2283 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 7.2252 | +0.0579 | +0.81% |
| 2025/06/13 | 7.1673 | -0.0822 | -1.13% |
| 2025/06/12 | 7.2495 | +0.0249 | +0.34% |
| 2025/06/11 | 7.2246 | +0.0240 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 7.2006 | -0.0175 | -0.24% |
| 2025/06/09 | 7.2181 | +0.0421 | +0.59% |
| 2025/06/06 | 7.176 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 7.1757 | +0.1250 | +1.77% |
| 2025/06/04 | 7.0507 | +0.0943 | +1.36% |
| 2025/06/03 | 6.9564 | -0.1311 | -1.85% |
| 2025/05/29 | 7.0875 | +0.0980 | +1.40% |
| 2025/05/28 | 6.9895 | +0.0122 | +0.17% |
| 2025/05/27 | 6.9773 | -0.0405 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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