富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)
6.4726
人民幣
+0.02 (0.35%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,287萬 | 台幣 | 7.1948 | +0.10 | +1.45% | -16.05% | -8.61% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 人民幣 | 8.0128 | +0.03 | +0.36% | -16.53% | -10.34% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,497萬 | 台幣 | 5.7716 | +0.08 | +1.43% | -16.08% | -8.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣468萬 | 人民幣 | 6.4726 | +0.02 | +0.35% | -16.57% | -10.35% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.73萬 | 美元 | 6.5034 | +0.09 | +1.38% | -16.62% | -11.43% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.92萬 | 美元 | 5.1996 | +0.07 | +1.36% | -16.65% | -11.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.4726 | +0.0223 | +0.35% |
| 2025/04/08 | 6.4503 | -0.0123 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 6.4626 | -0.9308 | -12.59% |
| 2025/04/02 | 7.3934 | +0.0358 | +0.49% |
| 2025/04/01 | 7.3576 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 7.3566 | -0.0867 | -1.16% |
| 2025/03/28 | 7.4433 | -0.0485 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 7.4918 | -0.0544 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 7.5462 | -0.0107 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 7.5569 | -0.0431 | -0.57% |
| 2025/03/24 | 7.6 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 7.54 | -0.1200 | -1.57% |
| 2025/03/20 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 7.67 | -0.0800 | -1.03% |
| 2025/03/18 | 7.75 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 7.71 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 7.67 | +0.0900 | +1.19% |
| 2025/03/13 | 7.58 | -0.0900 | -1.17% |
| 2025/03/12 | 7.67 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/11 | 7.7 | -0.0900 | -1.16% |
| 2025/03/10 | 7.79 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/03/07 | 7.76 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 7.8 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/03/05 | 7.76 | +0.0900 | +1.17% |
| 2025/03/04 | 7.67 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 7.7 | -0.3300 | -4.11% |
| 2025/02/27 | 8.03 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/02/26 | 8.09 | +0.0800 | +1.00% |
| 2025/02/25 | 8.01 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/02/24 | 8.03 | -0.1600 | -1.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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