富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)
9.5082
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,219萬 | 台幣 | 7.7288 | +0.04 | +0.57% | -9.82% | -6.09% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 人民幣 | 9.5082 | +0.02 | +0.20% | -0.96% | +3.35% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,044萬 | 台幣 | 6.1969 | +0.03 | +0.56% | -9.87% | -6.12% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 7.6774 | +0.02 | +0.20% | -1.01% | +3.32% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.45萬 | 美元 | 7.9427 | +0.02 | +0.23% | +1.83% | +5.34% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.75萬 | 美元 | 6.3469 | +0.01 | +0.23% | +1.78% | +5.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5082 | +0.0187 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 9.4895 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 9.5026 | +0.2340 | +2.52% |
| 2025/07/07 | 9.2686 | -0.0496 | -0.53% |
| 2025/07/04 | 9.3182 | -0.0486 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 9.3668 | +0.1248 | +1.35% |
| 2025/07/02 | 9.242 | -0.0859 | -0.92% |
| 2025/06/30 | 9.3279 | +0.0521 | +0.56% |
| 2025/06/27 | 9.2758 | +0.0988 | +1.08% |
| 2025/06/26 | 9.177 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 9.1673 | +0.1025 | +1.13% |
| 2025/06/24 | 9.0648 | +0.1395 | +1.56% |
| 2025/06/23 | 8.9253 | -0.0139 | -0.16% |
| 2025/06/20 | 8.9392 | -0.0481 | -0.54% |
| 2025/06/19 | 8.9873 | -0.0302 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 9.0175 | +0.0666 | +0.74% |
| 2025/06/17 | 8.9509 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 8.9471 | +0.0717 | +0.81% |
| 2025/06/13 | 8.8754 | -0.1018 | -1.13% |
| 2025/06/12 | 8.9772 | +0.0309 | +0.35% |
| 2025/06/11 | 8.9463 | +0.0297 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 8.9166 | -0.0205 | -0.23% |
| 2025/06/09 | 8.9371 | +0.0522 | +0.59% |
| 2025/06/06 | 8.8849 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 8.8846 | +0.1548 | +1.77% |
| 2025/06/04 | 8.7298 | +0.1169 | +1.36% |
| 2025/06/03 | 8.6129 | -0.1624 | -1.85% |
| 2025/05/29 | 8.7753 | +0.1214 | +1.40% |
| 2025/05/28 | 8.6539 | +0.0150 | +0.17% |
| 2025/05/27 | 8.6389 | -0.0501 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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