富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)
9.1071
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,287萬 | 台幣 | 8.3010 | -0.01 | -0.15% | -3.14% | +2.01% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 人民幣 | 9.1071 | +0.00 | +0.01% | -5.13% | -1.13% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,497萬 | 台幣 | 6.6602 | -0.01 | -0.15% | -3.17% | +2.02% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣468萬 | 人民幣 | 7.3576 | +0.00 | +0.01% | -5.16% | -1.09% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.73萬 | 美元 | 7.4510 | -0.01 | -0.18% | -4.47% | -1.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.92萬 | 美元 | 5.9583 | -0.01 | -0.18% | -4.48% | -1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.1071 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 9.1058 | -0.1073 | -1.16% |
| 2025/03/28 | 9.2131 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 9.2731 | -0.0674 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 9.3405 | -0.0132 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 9.3537 | -0.0533 | -0.57% |
| 2025/03/24 | 9.407 | +0.0767 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 9.3303 | -0.1484 | -1.57% |
| 2025/03/20 | 9.4787 | -0.0115 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 9.4902 | -0.1007 | -1.05% |
| 2025/03/18 | 9.5909 | +0.0409 | +0.43% |
| 2025/03/17 | 9.55 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 9.5 | +0.1200 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 9.38 | -0.1200 | -1.26% |
| 2025/03/12 | 9.5 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 9.53 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 9.61 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/06 | 9.66 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/05 | 9.61 | +0.1200 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 9.49 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 9.53 | -0.4100 | -4.12% |
| 2025/02/27 | 9.94 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 10.01 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 9.91 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 9.94 | -0.1900 | -1.88% |
| 2025/02/21 | 10.13 | +0.1300 | +1.30% |
| 2025/02/20 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 9.98 | +0.1600 | +1.63% |
| 2025/02/18 | 9.82 | -0.0300 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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