富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)
8.8325
人民幣
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,219萬 | 台幣 | 7.3821 | -0.02 | -0.22% | -13.86% | -6.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 人民幣 | 8.8325 | -0.03 | -0.30% | -7.99% | -0.31% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,044萬 | 台幣 | 5.9209 | -0.01 | -0.22% | -13.89% | -6.16% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 7.1337 | -0.02 | -0.30% | -8.02% | -0.36% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.45萬 | 美元 | 7.3407 | -0.01 | -0.16% | -5.89% | +0.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.75萬 | 美元 | 5.8679 | -0.01 | -0.15% | -5.90% | +0.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.8325 | -0.0268 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 8.8593 | +0.0366 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 8.8227 | -0.0932 | -1.05% |
| 2025/05/16 | 8.9159 | +0.0141 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 8.9018 | -0.1177 | -1.30% |
| 2025/05/14 | 9.0195 | +0.0691 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 8.9504 | -0.0932 | -1.03% |
| 2025/05/12 | 9.0436 | +0.2318 | +2.63% |
| 2025/05/09 | 8.8118 | -0.0626 | -0.71% |
| 2025/05/08 | 8.8744 | +0.1021 | +1.16% |
| 2025/05/07 | 8.7723 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 8.7779 | +0.1579 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 8.62 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 8.58 | +0.0700 | +0.82% |
| 2025/04/28 | 8.51 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/04/25 | 8.56 | +0.1100 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 8.45 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 8.51 | +0.2100 | +2.53% |
| 2025/04/22 | 8.3 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/04/17 | 8.25 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/16 | 8.21 | -0.1300 | -1.56% |
| 2025/04/15 | 8.34 | -0.0900 | -1.07% |
| 2025/04/14 | 8.43 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 8.41 | +0.0900 | +1.08% |
| 2025/04/10 | 8.32 | +0.3100 | +3.87% |
| 2025/04/09 | 8.01 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/08 | 7.98 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/07 | 8 | -1.1500 | -12.57% |
| 2025/04/02 | 9.15 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/01 | 9.11 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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