富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)
6.6602
台幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,287萬 | 台幣 | 8.3010 | -0.01 | -0.15% | -3.14% | +2.01% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 人民幣 | 9.1071 | +0.00 | +0.01% | -5.13% | -1.13% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,497萬 | 台幣 | 6.6602 | -0.01 | -0.15% | -3.17% | +2.02% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣468萬 | 人民幣 | 7.3576 | +0.00 | +0.01% | -5.16% | -1.09% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.73萬 | 美元 | 7.4510 | -0.01 | -0.18% | -4.47% | -1.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.92萬 | 美元 | 5.9583 | -0.01 | -0.18% | -4.48% | -1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.6602 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 6.6702 | -0.0569 | -0.85% |
| 2025/03/28 | 6.7271 | -0.0473 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 6.7744 | -0.0370 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 6.8114 | -0.0201 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 6.8315 | -0.0310 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 6.8625 | +0.0600 | +0.88% |
| 2025/03/21 | 6.8025 | -0.1170 | -1.69% |
| 2025/03/20 | 6.9195 | -0.0367 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 6.9562 | -0.0671 | -0.96% |
| 2025/03/18 | 7.0233 | +0.0333 | +0.48% |
| 2025/03/17 | 6.99 | +0.0500 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 6.94 | +0.1000 | +1.46% |
| 2025/03/13 | 6.84 | -0.0900 | -1.30% |
| 2025/03/12 | 6.93 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/03/11 | 6.96 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 7.01 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/03/07 | 6.98 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/03/06 | 7.03 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 6.99 | +0.0800 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 6.91 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 6.89 | -0.2800 | -3.91% |
| 2025/02/27 | 7.17 | -0.0700 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 7.24 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/02/25 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 7.19 | -0.1500 | -2.04% |
| 2025/02/21 | 7.34 | +0.0700 | +0.96% |
| 2025/02/20 | 7.27 | +0.0800 | +1.11% |
| 2025/02/19 | 7.19 | +0.1000 | +1.41% |
| 2025/02/18 | 7.09 | -0.0200 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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