富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)
6.1969
台幣
+0.03 (0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,219萬 | 台幣 | 7.7288 | +0.04 | +0.57% | -9.82% | -6.09% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 人民幣 | 9.5082 | +0.02 | +0.20% | -0.96% | +3.35% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,044萬 | 台幣 | 6.1969 | +0.03 | +0.56% | -9.87% | -6.12% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 7.6774 | +0.02 | +0.20% | -1.01% | +3.32% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.45萬 | 美元 | 7.9427 | +0.02 | +0.23% | +1.83% | +5.34% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.75萬 | 美元 | 6.3469 | +0.01 | +0.23% | +1.78% | +5.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.1969 | +0.0348 | +0.56% |
| 2025/07/09 | 6.1621 | +0.0072 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 6.1549 | +0.1538 | +2.56% |
| 2025/07/07 | 6.0011 | -0.0212 | -0.35% |
| 2025/07/04 | 6.0223 | -0.0036 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 6.0259 | +0.0326 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 5.9933 | -0.2456 | -3.94% |
| 2025/06/30 | 6.2389 | +0.1996 | +3.31% |
| 2025/06/27 | 6.0393 | +0.0601 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 5.9792 | -0.0328 | -0.55% |
| 2025/06/25 | 6.012 | +0.0311 | +0.52% |
| 2025/06/24 | 5.9809 | +0.0600 | +1.01% |
| 2025/06/23 | 5.9209 | +0.0356 | +0.60% |
| 2025/06/20 | 5.8853 | -0.0446 | -0.75% |
| 2025/06/19 | 5.9299 | +0.0033 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 5.9266 | +0.0428 | +0.73% |
| 2025/06/17 | 5.8838 | -0.0025 | -0.04% |
| 2025/06/16 | 5.8863 | +0.0234 | +0.40% |
| 2025/06/13 | 5.8629 | -0.0788 | -1.33% |
| 2025/06/12 | 5.9417 | -0.0111 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 5.9528 | +0.0044 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 5.9484 | -0.0183 | -0.31% |
| 2025/06/09 | 5.9667 | +0.0432 | +0.73% |
| 2025/06/06 | 5.9235 | -0.0084 | -0.14% |
| 2025/06/05 | 5.9319 | +0.0935 | +1.60% |
| 2025/06/04 | 5.8384 | +0.0844 | +1.47% |
| 2025/06/03 | 5.754 | -0.0969 | -1.66% |
| 2025/05/29 | 5.8509 | +0.0887 | +1.54% |
| 2025/05/28 | 5.7622 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 5.7629 | -0.0404 | -0.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
