富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)
5.9209
台幣
-0.01 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,219萬 | 台幣 | 7.3821 | -0.02 | -0.22% | -13.86% | -6.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 人民幣 | 8.8325 | -0.03 | -0.30% | -7.99% | -0.31% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,044萬 | 台幣 | 5.9209 | -0.01 | -0.22% | -13.89% | -6.16% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 7.1337 | -0.02 | -0.30% | -8.02% | -0.36% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.45萬 | 美元 | 7.3407 | -0.01 | -0.16% | -5.89% | +0.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.75萬 | 美元 | 5.8679 | -0.01 | -0.15% | -5.90% | +0.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.9209 | -0.0129 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 5.9338 | +0.0189 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 5.9149 | -0.0593 | -0.99% |
| 2025/05/16 | 5.9742 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 5.9729 | -0.0929 | -1.53% |
| 2025/05/14 | 6.0658 | +0.0016 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 6.0642 | -0.0335 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 6.0977 | +0.1909 | +3.23% |
| 2025/05/09 | 5.9068 | -0.0397 | -0.67% |
| 2025/05/08 | 5.9465 | +0.0579 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 5.8886 | -0.0161 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 5.9047 | -0.1853 | -3.04% |
| 2025/04/30 | 6.09 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 6.1 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 6.08 | -0.0400 | -0.65% |
| 2025/04/25 | 6.12 | +0.0800 | +1.32% |
| 2025/04/24 | 6.04 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 6.08 | +0.1700 | +2.88% |
| 2025/04/22 | 5.91 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 5.9 | +0.0400 | +0.68% |
| 2025/04/16 | 5.86 | -0.0700 | -1.18% |
| 2025/04/15 | 5.93 | -0.0800 | -1.33% |
| 2025/04/14 | 6.01 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/04/11 | 6.05 | +0.0500 | +0.83% |
| 2025/04/10 | 6 | +0.2300 | +3.99% |
| 2025/04/09 | 5.77 | +0.0800 | +1.41% |
| 2025/04/08 | 5.69 | -0.0800 | -1.39% |
| 2025/04/07 | 5.77 | -0.8900 | -13.36% |
| 2025/04/02 | 6.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 6.66 | -0.0100 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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