富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)
8.301
台幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,287萬 | 台幣 | 8.3010 | -0.01 | -0.15% | -3.14% | +2.01% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 人民幣 | 9.1071 | +0.00 | +0.01% | -5.13% | -1.13% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,497萬 | 台幣 | 6.6602 | -0.01 | -0.15% | -3.17% | +2.02% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣468萬 | 人民幣 | 7.3576 | +0.00 | +0.01% | -5.16% | -1.09% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.73萬 | 美元 | 7.4510 | -0.01 | -0.18% | -4.47% | -1.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.92萬 | 美元 | 5.9583 | -0.01 | -0.18% | -4.48% | -1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.301 | -0.0125 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 8.3135 | -0.0709 | -0.85% |
| 2025/03/28 | 8.3844 | -0.0589 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 8.4433 | -0.0461 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 8.4894 | -0.0251 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 8.5145 | -0.0386 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 8.5531 | +0.0747 | +0.88% |
| 2025/03/21 | 8.4784 | -0.1458 | -1.69% |
| 2025/03/20 | 8.6242 | -0.0458 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 8.67 | -0.0835 | -0.95% |
| 2025/03/18 | 8.7535 | +0.0335 | +0.38% |
| 2025/03/17 | 8.72 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 8.65 | +0.1300 | +1.53% |
| 2025/03/13 | 8.52 | -0.1200 | -1.39% |
| 2025/03/12 | 8.64 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/11 | 8.67 | -0.0700 | -0.80% |
| 2025/03/10 | 8.74 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/03/07 | 8.7 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/03/06 | 8.76 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 8.71 | +0.1000 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 8.61 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/03 | 8.59 | -0.3400 | -3.81% |
| 2025/02/27 | 8.93 | -0.1000 | -1.11% |
| 2025/02/26 | 9.03 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/02/25 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 8.96 | -0.1800 | -1.97% |
| 2025/02/21 | 9.14 | +0.0800 | +0.88% |
| 2025/02/20 | 9.06 | +0.1000 | +1.12% |
| 2025/02/19 | 8.96 | +0.1200 | +1.36% |
| 2025/02/18 | 8.84 | -0.0200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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