富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)
7.7288
台幣
+0.04 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,219萬 | 台幣 | 7.7288 | +0.04 | +0.57% | -9.82% | -6.09% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 人民幣 | 9.5082 | +0.02 | +0.20% | -0.96% | +3.35% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,044萬 | 台幣 | 6.1969 | +0.03 | +0.56% | -9.87% | -6.12% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 7.6774 | +0.02 | +0.20% | -1.01% | +3.32% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.45萬 | 美元 | 7.9427 | +0.02 | +0.23% | +1.83% | +5.34% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.75萬 | 美元 | 6.3469 | +0.01 | +0.23% | +1.78% | +5.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.7288 | +0.0435 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 7.6853 | +0.0102 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 7.6751 | +0.1918 | +2.56% |
| 2025/07/07 | 7.4833 | -0.0265 | -0.35% |
| 2025/07/04 | 7.5098 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 7.5143 | +0.0407 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 7.4736 | -0.3063 | -3.94% |
| 2025/06/30 | 7.7799 | +0.2489 | +3.31% |
| 2025/06/27 | 7.531 | +0.0750 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 7.456 | -0.0409 | -0.55% |
| 2025/06/25 | 7.4969 | +0.0387 | +0.52% |
| 2025/06/24 | 7.4582 | +0.0749 | +1.01% |
| 2025/06/23 | 7.3833 | +0.0443 | +0.60% |
| 2025/06/20 | 7.339 | -0.0556 | -0.75% |
| 2025/06/19 | 7.3946 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 7.3904 | +0.0533 | +0.73% |
| 2025/06/17 | 7.3371 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/06/16 | 7.3402 | +0.0292 | +0.40% |
| 2025/06/13 | 7.311 | -0.0982 | -1.33% |
| 2025/06/12 | 7.4092 | -0.0139 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 7.4231 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 7.4176 | -0.0216 | -0.29% |
| 2025/06/09 | 7.4392 | +0.0539 | +0.73% |
| 2025/06/06 | 7.3853 | -0.0105 | -0.14% |
| 2025/06/05 | 7.3958 | +0.1165 | +1.60% |
| 2025/06/04 | 7.2793 | +0.1053 | +1.47% |
| 2025/06/03 | 7.174 | -0.1207 | -1.65% |
| 2025/05/29 | 7.2947 | +0.1105 | +1.54% |
| 2025/05/28 | 7.1842 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 7.1852 | -0.0503 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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