富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)
7.3821
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,219萬 | 台幣 | 7.3821 | -0.02 | -0.22% | -13.86% | -6.08% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 人民幣 | 8.8325 | -0.03 | -0.30% | -7.99% | -0.31% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,044萬 | 台幣 | 5.9209 | -0.01 | -0.22% | -13.89% | -6.16% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 7.1337 | -0.02 | -0.30% | -8.02% | -0.36% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.45萬 | 美元 | 7.3407 | -0.01 | -0.16% | -5.89% | +0.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/04/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.75萬 | 美元 | 5.8679 | -0.01 | -0.15% | -5.90% | +0.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.3821 | -0.0161 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 7.3982 | +0.0236 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 7.3746 | -0.0740 | -0.99% |
| 2025/05/16 | 7.4486 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 7.4469 | -0.1158 | -1.53% |
| 2025/05/14 | 7.5627 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 7.5607 | -0.0418 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 7.6025 | +0.2380 | +3.23% |
| 2025/05/09 | 7.3645 | -0.0483 | -0.65% |
| 2025/05/08 | 7.4128 | +0.0722 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 7.3406 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 7.3606 | -0.2294 | -3.02% |
| 2025/04/30 | 7.59 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 7.61 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 7.57 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/04/25 | 7.63 | +0.1000 | +1.33% |
| 2025/04/24 | 7.53 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 7.58 | +0.2100 | +2.85% |
| 2025/04/22 | 7.37 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 7.35 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 7.31 | -0.0900 | -1.22% |
| 2025/04/15 | 7.4 | -0.0900 | -1.20% |
| 2025/04/14 | 7.49 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/04/11 | 7.54 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/04/10 | 7.48 | +0.2900 | +4.03% |
| 2025/04/09 | 7.19 | +0.1000 | +1.41% |
| 2025/04/08 | 7.09 | -0.1100 | -1.53% |
| 2025/04/07 | 7.2 | -1.1000 | -13.25% |
| 2025/04/02 | 8.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 8.3 | -0.0100 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
