野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價
12.3403
南非幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 50.17% |
| 國外北美 | 31.28% |
| 國外已開發歐洲 | 10.13% |
| 台灣 | 3.37% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.93% |
| 上市其他電子業 | 1.44% |
| 國外存託憑證北美 | 2.49% |
| 國外亞洲不含日本 | 2.06% |
| 國外日本 | 0.84% |
| 債券 | 14.53% |
| 買賣斷債券 | 14.53% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.32% |
| 政府公債 | 5.04% |
| 金融債券主順位 | 4.17% |
| 存款 | 2.08% |
| 活期存款 | 2.08% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 6.93% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 | 5.77% |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 4.77% |
| SS SPDR BB CONV SEC ETF | 4.01% |
| CITIGROUP INC | 3.53% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.35% |
| SIEMENS ENERGY AG | 3.26% |
| MICROSOFT CORP | 3.24% |
| 奇鋐 | 3.22% |
| T 3 7/8 08/31/32 | 3.19% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 6.93% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 | 5.77% |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 4.77% |
| SS SPDR BB CONV SEC ETF | 4.01% |
| CITIGROUP INC | 3.53% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.35% |
| SIEMENS ENERGY AG | 3.26% |
| MICROSOFT CORP | 3.24% |
| 奇鋐 | 3.22% |
| T 3 7/8 08/31/32 | 3.19% |
| 貿聯-KY | 2.50% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.30% |
| BROADCOM LTD | 2.26% |
| ITALGAS SPA | 2.21% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.21% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 2.16% |
| MS 5.831 04/19/35 | 2.16% |
| JPM 5.103 04/22/31 | 2.10% |
| C 5.174 02/13/30 | 2.07% |
| ELI LILLY & CO | 2.06% |
| VANECK JPM EM LOCAL CCY BOND | 2.03% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.95% |
| SONY CORP | 1.91% |
| DBR 2.4 11/15/30 | 1.87% |
| NUTANIX INC - A | 1.68% |
| 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 | 1.62% |
| HYUELE 4 3/8 09/11/30 | 1.60% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1.54% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1.50% |
| SS SPDR S&P BIOTECH ETF | 1.46% |
| EATON CORP PLC | 1.40% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.31% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 1.28% |
| TAISEM 4 1/4 04/22/32 | 1.28% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 1.27% |
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD | 1.21% |
| LEVI STRAUSS & CO- CLASS A | 1.17% |
| NVIDIA CORP | 1.09% |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 1.06% |
| TERADYNE INC | 1.02% |
| AMAZON.COM INC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
