野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價
12.0372
南非幣
-0.11 (-0.92%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.22億 | 台幣 | 14.9120 | -0.11 | -0.76% | +1.10% | +0.49% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 14.8553 | -0.11 | -0.76% | +1.68% | +1.13% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣395萬 | 美元 | 14.9801 | -0.13 | -0.87% | +4.98% | +3.67% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.2610 | -0.09 | -0.76% | +0.96% | +0.42% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,478萬 | 人民幣 | 15.7147 | -0.14 | -0.88% | +1.85% | +0.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,416萬 | 人民幣 | 10.8593 | -0.10 | -0.87% | +1.80% | +0.41% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 美元 | 10.9386 | -0.10 | -0.87% | +4.84% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,184萬 | 南非幣 | 23.6335 | -0.23 | -0.96% | +4.30% | +3.88% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,512萬 | 南非幣 | 12.0372 | -0.11 | -0.92% | +4.43% | +3.92% | 本頁基金 |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.49萬 | 澳幣 | 14.5056 | -0.11 | -0.75% | +2.44% | +1.51% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣64.9萬 | 澳幣 | 10.5878 | -0.08 | -0.75% | +2.52% | +1.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.0372 | -0.1120 | -0.92% |
| 2025/12/16 | 12.1492 | -0.0298 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 12.179 | -0.0944 | -0.77% |
| 2025/12/12 | 12.2734 | -0.0937 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 12.3671 | -0.0320 | -0.26% |
| 2025/12/10 | 12.3991 | +0.0284 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 12.3707 | -0.0087 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 12.3794 | -0.0135 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 12.3929 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 12.3944 | -0.0152 | -0.12% |
| 2025/12/03 | 12.4096 | +0.0388 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 12.3708 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 12.3656 | -0.0880 | -0.71% |
| 2025/11/28 | 12.4536 | +0.0790 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 12.3746 | +0.0988 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 12.2758 | +0.1096 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 12.1662 | +0.1212 | +1.01% |
| 2025/11/21 | 12.045 | -0.0650 | -0.54% |
| 2025/11/20 | 12.11 | -0.0852 | -0.70% |
| 2025/11/19 | 12.1952 | +0.0154 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 12.1798 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/11/17 | 12.2698 | -0.0377 | -0.31% |
| 2025/11/14 | 12.3075 | -0.0399 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 12.3474 | -0.1037 | -0.83% |
| 2025/11/12 | 12.4511 | -0.0328 | -0.26% |
| 2025/11/11 | 12.4839 | +0.0172 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 12.4667 | +0.1628 | +1.32% |
| 2025/11/07 | 12.3039 | -0.0974 | -0.79% |
| 2025/11/06 | 12.4013 | -0.0590 | -0.47% |
| 2025/11/05 | 12.4603 | -0.0099 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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