野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價
10.8593
人民幣
-0.10 (-0.87%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 51.66% |
| 國外北美 | 32.47% |
| 國外已開發歐洲 | 7.26% |
| 台灣 | 5.28% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 2.86% |
| 上市其他電子業 | 2.42% |
| 國外存託憑證北美 | 2.58% |
| 國外亞洲不含日本 | 2.07% |
| 國外日本 | 2.00% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 6.52% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 | 5.39% |
| DBR 2.4 11/15/30 | 5.05% |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 4.48% |
| SS SPDR BB CONV SEC ETF | 4.38% |
| MICROSOFT CORP | 3.56% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.19% |
| T 3 7/8 08/31/32 | 3.00% |
| CITIGROUP INC | 2.93% |
| SIEMENS ENERGY AG | 2.88% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 7.21% |
| DBR 2.4 11/15/30 | 6.59% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 | 5.35% |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 4.21% |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 4.18% |
| MICROSOFT CORP | 3.58% |
| T 3 7/8 08/31/32 | 2.85% |
| CITIGROUP INC | 2.74% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 2.56% |
| SIEMENS ENERGY AG | 2.40% |
| ORACLE CORP | 2.40% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 2.36% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.32% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 2.24% |
| AER 4 5/8 10/15/27 | 2.13% |
| T-MOBILE US INC | 2.10% |
| BROADCOM LTD | 1.98% |
| 奇鋐 | 1.93% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.93% |
| SONY CORP | 1.91% |
| JPM 5.103 04/22/31 | 1.88% |
| NVIDIA CORP | 1.88% |
| C 5.174 02/13/30 | 1.85% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.81% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1.74% |
| ITALGAS SPA | 1.62% |
| 貿聯-KY | 1.56% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.56% |
| 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 | 1.44% |
| HYUELE 4 3/8 09/11/30 | 1.42% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1.28% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 1.18% |
| LEVI STRAUSS & CO- CLASS A | 1.17% |
| TAISEM 4 1/4 04/22/32 | 1.15% |
| FOX CORP - CLASS A | 1.10% |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 1.07% |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 1.07% |
| SAP AG | 1.06% |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.02% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.01% |
| ELI LILLY & CO | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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