野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價
10.9836
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.15億 | 台幣 | 14.9679 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.75億 | 台幣 | 14.8159 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣659萬 | 美元 | 14.5047 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.12億 | 台幣 | 11.4299 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.01 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,269萬 | 人民幣 | 15.6841 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,645萬 | 人民幣 | 10.9836 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.012 | 本頁基金 | |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,992萬 | 南非幣 | 22.9972 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣145萬 | 美元 | 10.8285 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.0195 | 看詳情 | |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,979萬 | 南非幣 | 12.2393 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.0485 | 看詳情 | |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 澳幣 | 14.3842 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣62.79萬 | 澳幣 | 10.6286 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.012 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣14.68億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為1.2%，2023年共配息11次，累積配息率為1.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.2% | ||||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.5% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/17 | 0.026 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
