安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣
7.3423
人民幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm | 14.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資債券基金(TID美元類股) | 8.68% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) | 8.21% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份) | 7.89% |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 6.77% |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 5.34% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 4.50% |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 4.05% |
| 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 | 3.77% |
| ISHARES FALLEN ANGEL | 3.40% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm | 13.77% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資債券基金(TID美元類股) | 8.45% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) | 8.00% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份) | 7.63% |
| PIMCO非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 7.31% |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 6.60% |
| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) | 6.34% |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 5.15% |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 3.88% |
| 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 | 3.70% |
| ISHARES FALLEN ANGEL | 3.33% |
| VanEck Fallen Angel | 3.10% |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 | 2.81% |
| 富達基金-亞洲非投資等級債券基金Y股穩定月配息美元 | 2.81% |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金【F1穩定月配息】Y股歐元 | 2.39% |
| SPDR PORTFOLIO HIGH | 2.37% |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金Y股穩定月配息美元 | 2.08% |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) | 1.57% |
| 安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元) | 1.47% |
| 摩根基金-新興市場企業債券(美元) - I股(累計) | 1.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) | 1.03% |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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