安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣
7.45
人民幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.58億 | 台幣 | 11.4800 | +0.01 | +0.09% | +0.97% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.81億 | 台幣 | 5.9600 | +0.01 | +0.17% | +0.48% | +5.40% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,622萬 | 人民幣 | 6.2600 | +0.01 | +0.16% | -0.55% | +2.93% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣246萬 | 美元 | 6.6500 | +0.01 | +0.15% | +0.05% | +5.54% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 12.7400 | +0.01 | +0.08% | +0.55% | +6.10% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣599萬 | 人民幣 | 7.4500 | +0.01 | +0.13% | -0.52% | +2.95% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 人民幣 | 13.6700 | +0.01 | +0.07% | +0.07% | +3.53% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣806萬 | 台幣 | 7.2800 | +0.01 | +0.14% | +0.43% | +5.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 7.44 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/28 | 7.46 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 7.52 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 7.54 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.55 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.5 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.52 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.54 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 7.55 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 7.56 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.57 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.58 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.59 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/02/25 | 7.63 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/21 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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