安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣
7.3423
人民幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.89億 | 台幣 | 11.5542 | -0.01 | -0.07% | +1.62% | +1.62% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.56億 | 台幣 | 5.7553 | -0.00 | -0.07% | +1.10% | +1.09% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,554萬 | 人民幣 | 6.1745 | +0.00 | +0.05% | +2.98% | +2.31% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣234萬 | 美元 | 6.7667 | +0.01 | +0.10% | +5.75% | +5.32% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 13.4629 | +0.01 | +0.10% | +6.26% | +5.76% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣511萬 | 人民幣 | 7.3423 | +0.00 | +0.05% | +3.03% | +2.31% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 人民幣 | 14.1670 | +0.01 | +0.05% | +3.71% | +2.96% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣485萬 | 台幣 | 6.9994 | -0.01 | -0.07% | +1.02% | +1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.3423 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 7.3385 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/01 | 7.3387 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 7.3372 | +0.0138 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 7.3234 | -0.0274 | -0.37% |
| 2025/11/25 | 7.3508 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 7.347 | +0.0220 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 7.325 | -0.0219 | -0.30% |
| 2025/11/20 | 7.3469 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 7.3434 | +0.0129 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 7.3305 | -0.0215 | -0.29% |
| 2025/11/17 | 7.352 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 7.3526 | -0.0216 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 7.3742 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 7.3852 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/11/11 | 7.3879 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 7.3822 | +0.0178 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 7.3644 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 7.3671 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/05 | 7.3672 | -0.0118 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 7.379 | -0.0128 | -0.17% |
| 2025/11/03 | 7.3918 | -0.0089 | -0.12% |
| 2025/10/31 | 7.4007 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/10/30 | 7.402 | -0.0544 | -0.73% |
| 2025/10/29 | 7.4564 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 7.4577 | +0.0075 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 7.4502 | +0.0227 | +0.31% |
| 2025/10/23 | 7.4275 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/10/22 | 7.4234 | -0.0144 | -0.19% |
| 2025/10/21 | 7.4378 | +0.0164 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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