安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣
7.457
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.67億 | 台幣 | 10.9803 | +0.02 | +0.17% | -3.43% | -0.90% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.66億 | 台幣 | 5.6123 | +0.01 | +0.17% | -3.92% | -1.37% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,369萬 | 人民幣 | 6.2683 | +0.01 | +0.08% | +1.42% | +3.13% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣234萬 | 美元 | 6.7406 | +0.00 | +0.06% | +2.89% | +6.02% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 13.0981 | +0.01 | +0.06% | +3.38% | +6.58% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣571萬 | 人民幣 | 7.4570 | +0.01 | +0.08% | +1.45% | +3.26% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣570萬 | 人民幣 | 13.9513 | +0.01 | +0.08% | +2.13% | +3.80% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣755萬 | 台幣 | 6.8407 | +0.01 | +0.17% | -4.00% | -1.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.457 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 7.4508 | -0.0101 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 7.4609 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 7.4631 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 7.4728 | +0.0239 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 7.4489 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 7.4532 | +0.0194 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 7.4338 | -0.0074 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 7.4412 | -0.0313 | -0.42% |
| 2025/06/26 | 7.4725 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/25 | 7.4686 | +0.0296 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 7.439 | +0.0185 | +0.25% |
| 2025/06/23 | 7.4205 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 7.4204 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/06/18 | 7.4301 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 7.4356 | +0.0071 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 7.4285 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/06/13 | 7.4313 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/06/12 | 7.4243 | -0.0169 | -0.23% |
| 2025/06/11 | 7.4412 | +0.0238 | +0.32% |
| 2025/06/10 | 7.4174 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 7.4108 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/06/06 | 7.4154 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/06/05 | 7.4084 | +0.0174 | +0.24% |
| 2025/06/04 | 7.391 | -0.0076 | -0.10% |
| 2025/06/03 | 7.3986 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 7.3972 | +0.0130 | +0.18% |
| 2025/05/29 | 7.3842 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/05/28 | 7.3858 | -0.0287 | -0.39% |
| 2025/05/27 | 7.4145 | +0.0295 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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